出纳日报表 (2)

出纳日报表（二）月 日银 行 名 称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注合 计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存面 额 数量 金 额1000 元100 元10 元分1 分合 计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理 经理 科长 出纳