16存款及票据日报表

16 存款及票据日报表年 月 日 收 入收入支 出进账处 类 别 进账额 受理日期 受理银行 处 理 汇出处 类 别 支付金额 支付日期 支付银行票据支票银行名称 前日余额 本日存入款 催收进账额 本日提款额 本日支票开出额票据支付额本日余额 摘 要存款本日收入催收进账本日提款支票开出明细票据支付特殊事项