应收账款、应收票据日报表

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应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据支票本票应收票据 保证票据支票总经理: 审核: 填表
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