票据及存款日报表

票据 及 存款 日 报表票 据 及 存 款 日 报 表制 表 日期： 单 位 ：元收 入 支 出收款处种 类 收款额兑 现日 期兑现银行处理 支付对象种 类 支付金额支 付日 期支付银行备注票 据、 支 票银 行名 称前 日余 额本日存 款额应收进 账额本日兑现 进账本 日提 款 额本 日 支票开 出额票据偿 付 额本 日余额摘要存 款本 日 存 款应 收 进 账兑 现 进 账本 日 提 款支 票 开 出明 细票 据 偿 付特 殊 事项：总 经 理： 经 理： 主 管： 制表：