资源描述
现金流量表年度： 2008年项目名称 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 ￥580,000 ￥600,000 ￥630,000 ￥700,000收到的税费返还 ￥1,200 ￥1,500 ￥1,600 ￥1,800收到的其他与经营活动有关的现金 ￥8,000 ￥75,000 ￥6,000 ￥6,300现金流入小计购买商品，接受劳务支付的现金 ￥125,000 ￥132,000 ￥138,000 ￥143,000支付给职工以及为职工支付的现金 ￥27,000 ￥31,000 ￥35,000 ￥37,800支付的各项税费 ￥32,800 ￥43,000 ￥46,000 ￥48,000支付的其他与经营活动有关的现金 ￥2,600 ￥2,700 ￥2,800 ￥2,900现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 ￥200,000 ￥162,000 ￥178,000 ￥164,000取得投资收益所收到的现金 ￥18,000 ￥15,000 ￥16,000 ￥12,000处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额￥4,600 ￥4,000 ￥4,200 ￥4,300收到的其他与投资活动有关的现金 ￥1,800 ￥1,600 ￥1,500 ￥1,700现金流入小计购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 ￥17,500 ￥17,200 ￥17,800 ￥19,000投资所支付的现金 ￥2,600 ￥4,300 ￥5,200 ￥4,000支付的其他与投资活动有关的现金 ￥560 ￥780 ￥850 ￥930现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 ￥120,000 ￥80,000 ￥170,000 ￥50,000借款所收到的现金 ￥300,000 ￥230,000 ￥100,000 ￥120,000收到的其他与筹资活动有关的现金 ￥5,000 ￥3,000 ￥2,500 ￥1,800现金流入小计偿还债务所支付的现金 ￥58,000 ￥120,000 ￥146,000 ￥20,000分配股利利润或偿付利息支付的现金 ￥5,000 ￥12,000 ￥13,200 ￥20,500支付的其他与筹资活动有关的现金 ￥10,000 ￥11,000 ￥8,000 ￥9,800现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物增加净额
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