现金持有量分析表

最佳现金持有方案分析方案1 方案2 方案3现金持有量 320,000.00 378,000.00 432,000.00资本成本 33,200.00 42,000.00 54,300.00管理成本 46,700.00 15,690.00 41,200.00短缺成本 132,200.00 185,600.00 205,800.00总现金持有成本 212,100.00 243,290.00 301,300.00方 案资 金计算最佳现金持有量项目 数值全年现金需求量（元） 1000000现金交易性成本（元/次） 20000有价证券利率 8%最佳现金持有量（元） 707106.7812一年内变现次数（次） 1.414213562