现金持有量分析

最佳现金持有方案分析单位：元方案1 方案2 方案3现金持有量 40000 80000 100000资本成本 3500 2800 5600管理成本 1500 1650 2400短缺成本 32100 21500 29000总现金持有成本 37100 25950 37000项目 数值全年现金需求量（元） 800000现金交易性成本（元/次） 1200有价证券利率 10%最佳现金持有量（元） 138564.0646一年内变现次数（次） 5.773502692