开支情况表日期姓名部门摘要入额出额余额备注200881杨柳财务部七月费用9500200884李泉销售通讯费1009400手机费销200886王开益销售通讯开支情况表日期姓名部门摘要入额出额余额备注200881杨柳财务部七月费用9500200884李泉销售通讯费1009400手机费销200886王开益[ Tag ]
一） 财务开支审批权限、程序及管理规定1、集团公司的财务开支按预算与审批相结合进行管理，最终审批权为总裁。1、 预算内一般日常性费用开支，先由财务总监审核，再由执行总裁、总裁审批。2、 资金的划拔、非费用类开支、货款的支付等，先由财务总监审核，再由执行总裁和总裁(或其授权人)审批。3、 预算外支出、特别项目开支和特大型开支由董事局审批。 部门经办人根据付款、借支或费用报销的需
六、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证” ，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私
三、费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 40%计发给个人；如不足标
五、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证
家庭月开支明细表日期 年 月时间吃穿住行 固定开销吃 穿 交通 日用商品 房屋月供 补贴父母生活费用 水菜 水果 零食1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日月计医疗 娱乐 孩子特长培训 请客送礼 其他 合计电 气 电话费 网络电视费用家庭月开支明细表日
家庭月开支2008年1月项目 收入金额 支出金额 节余全家工资 ￥5,980.00房租 ￥600.00电话费 ￥200.00水电气费 ￥109.30伙食费 ￥800.00物管费 ￥50.00洗车保养 ￥1,100.00学习用品 ￥200.00保险费 ￥183.60家教 ￥500.00保姆 ￥500.00有线电视 ￥50.00总计 ￥6,580.00 ￥3,692.90 ￥2,887.10
飓风科技有限公司2007年1月份开支表日期 类型 金额 支出项目2007年1月30日 集体 ￥54,640.00 发放工资
XXXX会议费预算、决算表会议名称：项 目金 额单据张数 备 注 ：会 议 室 费 会议地点：空 床 费 代表人数：工作人员房费 工作人员数：办 公 费 开会时间： 自 月 日交 通 费 至 月 日伙食补助费 共 计 ： 人日夜 餐 费合 计 0.00 0 审 核 人 ：负责人： 主办人： 经手人
一月份日常费用开支统计表部门 预算开支标准 实际开支金额 超出金额行政部 ￥30,000.00 ￥32,000.00 ￥2,000.00财务部 ￥30,000.00 ￥28,000.00 ￥0.00人事部 ￥30,000.00 ￥28,000.00 ￥0.00研发部 ￥30,000.00 ￥36,000.00 ￥6,000.00销售部 ￥30,000.00 ￥32,000.00 ￥2,000.0
公司开支表时间 编号 项目 数量 单价12月16日 001 打印机维修 1 270 27012月17日 002 内存 2 400 80012月19日 003 A4打印纸 4 50 20012月19日 004 电脑维修 1 130 13012月20日 005 扫描仪 112月25日 006 B5打印纸 5 55 27512月27日 007 电费 80012月28日 008 纯净水 2 8 16
开支情况表日期 姓名 部门 摘要 入额 出额 余额 备注2008/8/1杨柳 财务部 七月费用 95002008/8/4李泉 销售 通讯费 100 9400手机费销2008/8/6王开益 销售 通讯费 100 9300手机费报销2008/8/7叶秋 销售 通讯费 100 9200手机费报销2008/8/8秦笑啸 销售 通讯费 100 9100手机费报销2008/8/15孙东旭 销售 通讯费 10
1月份日常费用开支报表部门 交通费用 会议费用 办公费用 招待费用 出差费用 合计行政部 ￥2,840.00 ￥4,952.00 ￥4,850.00 ￥7,820.00 ￥7,850.00 ￥28,312.00财务部 ￥4,851.00 ￥2,610.00 ￥1,820.00 ￥2,820.00 ￥2,600.00 ￥14,701.00研发部 ￥6,521.00 ￥1,620.00 ￥1,820
聚会为XXX而办时间：XX年X月X日，下午X点地点：客人名录姓名 地址 已通知？ 已回复？ 参加人数张三 是 是 1王四 是 否 0赵五 是 是 12购物清单食品/饮料 费用 装饰品 费用 其他物品 费用水果盘 ￥ 25.70 气球 ￥ 12.00 纸餐具 ￥ 5.96大可乐 ￥ 2.19费用总计￥45.85 ￥ 27.89 ￥ 12.00 ￥ 5.96聚会为XXX而办时间：XX年X月X日，下午
会议（培训）费开支明细表单位：元会议名称：人数实际开支金额合计日期 房费天数 会议室费预算总计 餐费年初预算 租车费追加预算 杂支备注
出差开支预算出差开支预算 ￥5,900.00总计飞机票价 机票单价（往） ￥1,200.00 1 张 ￥1,200.00机票单价（返） ￥875.00 1 张 ￥875.00其他 ￥0.00 0 ￥0.00酒店 每晚费用 ￥275.00 3 晚 ￥825.00其他 ￥0.00 0 晚 ￥0.00餐饮 每天费用 ￥148.00 6 天 ￥888.00交通费用 每天费用 ￥152.00 6