1管理费设定表管理费设定表各月费用拟定数科目明细年实际发生数年费用额一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接一般管理费预算分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异原因分析1工资2员财务费用设定明细表单位：元$项目每$成本原料用量kg单价元kg每日金额周转日数积数利率利息[ Tag ]
一般管理费预算分析表部门： 月份： 年 月编号 项目 当月差异 累计差异 原因分析1 工资2 员工福利费3 福利保健费4 教育经费5 工会会费6 旅费7 交通费8 广告宣传费9 车辆维修费10 修理费11 租赁费12 物料用品费13 邮电通信费14 水电费15 税金16 消耗品费17 业务活动费
财务费用设定明细表单位：元/$项 目 每$成本原料用量 kg 单价元/kg 每日金额 周转日数 积 数 利 率 利 息 计 算 说 明（品名） （例） 5 80 400 60 800 0000333 027原料库存利息制成品利息在制品利息应收帐款利息设备利息 （例） 3000 30 3000 0000333 1合 计核准
1变动推销费用设定表变动推销费用设定表各 月 费 用 拟 定 数科目明细年实际发生数年费用额 一月 二月三月四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月十二月海 运 费 外销保险费 外销佣金 外销陆运费 退税费用 印花税 福利费
1推销费用设定表推销费用设定表各 月 费 用 拟 定 数科目别年实际发生数年费用额 一月二月三月四月五月六月 七月 八月九月十月十一月十二月外销费用 内销费用 变动费用 小 计 用人费用 间接人工 教育训练费服装费 设备费用
1管理费设定表管理费设定表各 月 费 用 拟 定 数科目明细年实际发生数年费用额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月用人费用 间接人工 训练及服装费 设备费用 折旧 修护费 保险费
2005 年 度 目 标 设 定 表公司名称：公司发展战略概述：年度整体目标：类型 目标 单位2003 2004年 2005年 05/04年差异实际 1-10月实际 11-12月预测 年度预估 目标预测A B C D=B+C E F=(E-D)/D销量 万支销量 万台销量 万
报表格式说明及企业代码设置1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码： 9343 企业简称 股权企业名称： 广州市柏川香料有限公司 柏川香料 0预算年度： 2005 年编制月份： 07 月2、报表单元格之颜色说明字体为深蓝色： 表示报表标题字体为红 色： 表示报表栏目字体为蓝 色： 表示具体项目底色为浅黄色： 本表之小计、合计、累计栏底色为白 色： 从其他相关表引用数据或自动计算之单