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出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款40000.0040000.0040000.00个人还款500.00500现金日记账年凭证对方科目摘要借方贷方借或贷余额月日字号亿千百十万千百十元角分亿千百十万千日期编号部门摘要借方贷方余额200811
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