资金运用表

资金运用表资金运用月报表月份： 年 月前月累计 本月份 累计摘 要 预算 实际 预算 实际 预算 实际 备注上月转入销售收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计长期借款短期借款借款偿还小计材料采购品费用设备滞销偿还小计支出费用 小计支出利息固定资产购入下月转入本表对未来资金的运用情况做出了预计，使用本表，能使公司领导对公司预期的收入、支出有准确估计