资金运用月报表 (2)

1资金运用月报表前月累计 本 月 截至本月累计摘 要预算 实际 预算 实际 差额 预算 实际 差额 备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他收入合 计长期借款短期借款借款偿还小计材料采购物品费用设备滞销偿还小计购买材料支付采购款支出费用小计2支付利息固定资产购入本月结余转入下月