资金运用月报表

资金运用月报表前月累计 本月 累计摘要预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩 差额备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合 计长期借款短期借款借款偿还小计材料采购品费用设备滞销偿还小计购买材料支付采购品支出费用小计支付利息固定资产购入下月转入