资金运用月报表

资金运用月报表日期： 年 月前月累计 本月份 累 计摘 要预算实绩预算实绩差额预算实绩差额备注上 月 转 入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合 计续表前月累计 本月份 累 计摘 要预算实绩预算实绩差额预算实绩差额备注长期借款短期借款借款还 小 计材 料采 购 品费 用设 备滞销偿还小 计购买材料支付采购品支出费用小 计支付利息固 定 资 产 购 入下月转入