现金报表1

货币资金报表年 月 日- 年 月 日项 目现金项目 人民币存款 外币存款合计折人民币人民币 美元 港币 欧元 折人民币 工行 农行 建行 小计 美元 港币 欧元 折人民币上期结存本期增加本期减少期末结存汇 率备 注制表： 复核： 财务经理：1、货币资金流动性强，企业应置备足够的现金以应付局面，但现金的使用价值不高，资金过多地停留于现金状态是不明智的。2、币种可随企业实际增减，期间可分为日、周、旬、月、季、年，依次为日报、周报、旬报、月报、季报、年报，随企业变通运用