现金收支日报表 (2)

现金收支日报表现金收支日报表现金库存明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额类别 数量 金额100元50元20元10元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张5元 来源 事由 金额2元1元假钞明细小计假钞合计备注总经理： 经理： 科长： 复核： 制表：现金是一个企业重要的流动资产，它的流动性强，使用方便。因此，现金备受企业家的青睐，现金收支日报表详细地说明了现金的日常使用情况，令你对本企业现金的流动情况一目了然，本表还可供管理人员、财务人员使用