工作底稿－短期投资

上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 程捷 日期: 2006.02.03 索引号: A2审查项目: 短期投资 会计期间： 2005.12.31 复核员: 刘佳 日期: 2006.02.09 页次:一、审计目标：确定有价证券是否存在；确定有价证券是否归被审计单位所有；确定短期投资的增减变动及其收益(或损失)的记录是否完整；确定短期投资的计价是否正确；确定短期投资、短期投资跌价准备余额是否正确；确定短期投资的披露是否恰当。二、审计程序：序号 内 容 执行情况说明 索引号1 获取或编制短期投资及其跌价准备明细表，复核加计正确并与总帐数、报表数及明细帐合计数核对是否相符 执行 A2-12 总体分析性复核，判断有无异常 执行 A2-23 了解有关短期投资的决策、执行、管理等内控情况，必要时实施符合性测试 执行 A2-34 获取并查验开立股票、债券、基金等账户手续及相关文件、查验账户合法性 执行 A2-45 获取股票、债券、基金账户或期货账户对账单，与明细帐核对，必要时发函询证 执行 A2-56 会同被审计单位主管会计人员盘点库存有价证券，编制“库存有价证券盘点表” 不适用7 对保管在外的有价证券，查阅有关保管的证明文件，必要时可向保管人函证 不适用8 抽查短期投资增加或减少的记账凭证，查验原始凭证是否合法、完整，会计处理是否正确 执行 A2-69 获取证券资金账户的资金流水清单，并抽查资金存取业务与公司会计记录是否一致 执行 A2-710 查阅委托银行贷款合同并发函询证，检查会计处理是否正确 执行 A2-811 检查短期投资成本计价方法(包括入帐计价、处置计价)是否合理 执行 A2-7-3-212 检查有无长期投资性质的短期投资项目，并作适当的说明和调整 不适用13 检查有无抵押、质押事项，或变现受到限制的情况并作出相关记录 不适用14 验明短期投资的披露是否恰当 执行 见附注15三、调整事项说明及调整分录：（注：分录请写到二级科目，并注明底稿索引；如篇幅不够，请另加页附后）见索引A2-0四、余额：序号 总帐项目期初余额 期末余额上年审定数（或未审数） 本期审定数 未审数 本期审定数1 短期投资 82,630,082.28 82,630,082.28 206,326,606.05 170,287,006.05五、审计结论：1、 本科目经审计后无调整事项，余额可以确认：2、 本科目经审计调整后，审定数可以确认： 3、 因 原因，本科目余额不能确认：短期投资分类明细表截止 2005年12月31日索引号：A21被审计单位：A公司 页 次：短期投资 索 引审前金额 审定金额一 报表数 206,326,606.05 170,287,006.05二 总账数 206,326,606.05 170,287,006.05股票投资 9,823,335.37 9,537,735.37 A2-1-1三 债券投资 161,403,270.68 160,749,270.68 A2-1-1明 其 他 35,100,000.00 0.00 A2-1-1细表审计说明：1、明细账、总账、报表数一致（ ）不一致（ ）2、审核员：程捷 日期：2006年2月3日 复核员：刘佳 日期：2006年2月9日说明：A公司将“委托贷款”作为“短期投资”的二级科目核算。审计人员认为并不影响最终报表项目的披露。“短期投资”余额明细表截止2005年12月31日索引号：A211被审计单位:A公司 页 次：证券名称未审数（委托单位提供） 审计人员填写股票股(张)数债券面值短期投资 T/F 索引 审计调整（+/-） 调整索引 审定数查验索引账面余额 短期投资 面值 账面余额广州控股 1740000 9,537,735.37 T A2-1-2 9,537,735.37 A2-5-1安阳钢铁 21000 285,600.00 T A2-1-2 -285,600.00 A2-5-5 0.00 A2-5-5股票投资小计 9,823,335.37 -285,600.00 9,537,735.3703(11)国债 1654000 100 161,403,270.68 T A2-1-2 -654,000.00 A2-7-4 100 160,749,270.68 A2-7-4债券投资小计 161,403,270.68 -654,000.00 160,749,270.68长盛动态精选基金 100,000.00 T A2-1-2 -100,000.00 A2-5-6 0.00 A2-5-6委托贷款 35,000,000.00 T A2-1-2 -35,000,000.00 A2-8-1 0.00 A2-8-1其他投资小计 35,100,000.00 -35,100,000.00 0.00合计 206,326,606.05 T -36,039,600.00 170,287,006.05 标识符说明：T表示核对相符。审核员：程捷 日期：2006年2月3日 复核员：刘佳 日期：2006年2月9日“短期投资”未审数增减变动明细表截止2005年12月31日索引号：A212被审计单位:A公司 页 次：证券名称期初余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 期末余额股票股(张)数债券面值 账面余额股票股(张)数债券面值 账面金额股票股(张)数 债券面值 账面金额股票股(张)数 债券面值 账面金额广州控股 990000 10,617,153.68 910800 160800 1,079,418.31 1740000 9,537,735.37安阳钢铁 21000 285,600.00 21000 285,600.00股票投资小计 10,617,153.68 285,600.00 1,079,418.31 9,823,335.3703(11)国债 624000 100 62,012,928.60 1030000 100 99,390,342.08 1654000 100 161,403,270.68债券投资小计 62,012,928.60 99,390,342.08 0.00 161,403,270.68长盛动态精选基金 100,000.00 100,000.00委托贷款 10,000,000.00 35,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00其他投资小计 10,000,000.00 35,100,000.00 10,000,000.00 35,100,000.00合计 82,630,082.28 134,775,942.08 11,079,418.31 206,326,606.05 审核员：程捷 日期：2006年2月3日 复核员：刘佳 日期：2006年2月9日股票、债券投资询证函索引号：A2521致：申银万国证券上海陆家浜路营业部 编号__________本公司聘请的上海立信长江会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，需要确认本公司的短期投资股票、债券投资的金额。以下是截止2005年12月31日我公司在贵公司持有的股票、债券清单。如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明； 如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。 由于该资料对于本公司会计报表的编制和审计非常重要， 请贵公司代为向上海立信长江会计师事务所有限公司确认为盼。回函请寄上海立信长江会计师事务所有限公司 程捷 注册会计师。地址： 上海市南京东路61号四楼 邮编： 200002电话：(021) 63391166 传真： (021) 63392558股票、债券清单金额单位：人民币元资金账户名称及资金账号 股东账户名称及股东账号 证券代码 证券名称 数量（股）客户名称:A公司 资金账号：11010283 A公司 证券账号：B890663888 600098 G广控 1740000客户名称:A公司 资金账号：11010283 A公司 证券账号：B890663888 10311 03国债 1654000资金卡账户2005 年12月31日的存款余额为：1,305,952.94元该资金账户余额的使用不受任何限制，可由本公司随时支取。同时，请贵公司根据我公司投资的实际情况在下述事项中确认：1、本公司在贵营业部以A公司股东账户名称开设17089848资金账号，此账号属于经纪类客户。在此账号中进行的投资行为均为本公司业务人员操作；从事的投资属于股票投资。2、该资金账号的资金余额调回不受任何限制。3、本公司在此账号中的投资没有被贵公司做任何的质押和回购。A公司(公司印鉴)数额证明无误 数额不符及需加说明事项(详细附后)签章：申银万国证券上海陆家浜路营业部 签章：日期 2006年2月6日 日期：股票、债券投资询证函索引号：A2531致：东吴证券昆山前进中路营业部 编号__________本公司聘请的上海立信长江会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，需要确认本公司的短期投资股票、债券投资的金额。以下是截止2005年12月31日我公司在贵公司持有的股票、债券清单。如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明； 如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。 由于该资料对于本公司会计报表的编制和审计非常重要， 请贵公司代为向上海立信长江会计师事务所有限公司确认为盼。回函请寄上海立信长江会计师事务所有限公司 程捷 注册会计师。地址： 上海市南京东路61号四楼 邮编： 200002电话：(021) 63391166 传真： (021) 63392558股票、债券清单金额单位：人民币元资金账户名称及资金账号 股东账户名称及股东账号 证券代码 证券名称 数量（股）客户名称:A公司 资金账号：62324 A880284462 600569 安阳钢铁 63000资金卡账户2005 年12月31日的存款余额为：11.20元该资金账户余额的使用不受任何限制，可由本公司随时支取。同时，请贵公司根据我公司投资的实际情况在下述事项中确认：1、本公司在贵营业部以A公司股东账户名称开设62324资金账号，此账号属于经纪类客户。在此账号中进行的投资行为均为本公司业务人员操作；从事的投资属于股票投资。2、该资金账号的资金余额调回不受任何限制。3、本公司在此账号中的投资没有被贵公司做任何的质押和回购。A公司(公司印鉴)数额证明无误 数额不符及需加说明事项(详细附后)证券账号A880284462，客户名为“王前”。签章： 签章：东吴证券昆山前进中路营业部日期 日期： 2006年2月8日索引号：A254中国证券登记结算有限责任公司上海分公司投资者记名证券持有数量Securities Account Holdings StatementChine Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch持有人名称 Accout Name： A公司 所属结算参与人 Name of Participant： 申银万国证券股份有限公司证券账户号 Accout No： B890663888 当前席位与营业部 Seat nd Branch： 70606上海陆家浜路证券营业部证件代码 ID.No： 3102291013128 账户状态 Accout Status： 正常开户日期 Opening Date： 2004/7/21 国债质押情况 T-bond Pledge Status：查询条件 Inquiry Criteria： 记录总数 Total Records Number： 2日期 证券代码 证券简称 股份性质 权益类别 持有数量 其中冻结数量Date Securities Code Securities Abbr. Stocks Type Entitlement Type Holdings Frozen Balance2005/12/31 600098 G广控 普通股 1740000 02005/12/31 10311 03国债 165400000 0经办人 Operator： ucgqcy 查询日期及时间 Time of Inquiry： 2006/2/4 10:22 第1页（共1页）数据说明 Notes：1、证券账户内股票单位是“股”；债券单位是“元”；基金单位是“份”。Unit for stock,bond and fund is share,Yuan.and unit respectively.2、由证券公司办理的涉及证券账户的相关事项，请至该账户指定交易的证券公司查询。For matters related to securities account that are undertaken by the securities firms.Please refer to the designated securities fiems.查 询 专 用 章审计说明：已查看到原件，复印并加盖A公司公章，与原件核对一致。检查人（签名）：程捷 2006年2月4日基金投资询证函索引号：A2561致：农业银行上海市第二营业部 编号__________本公司聘请的上海立信长江会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，需要确认本公司的短期投资股票、债券投资的金额。以下是截止2005年12月31日我公司在贵公司持有的股票、债券清单。如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明； 如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。 由于该资料对于本公司会计报表的编制和审计非常重要， 请贵公司代为向上海立信长江会计师事务所有限公司确认为盼。回函请寄上海立信长江会计师事务所有限公司 程捷 注册会计师。地址： 上海市南京东路61号四楼 邮编： 200002电话：(021) 63391166 传真： (021) 63392558基金清单金额单位：人民币元资金账户名称及资金账号 股东账户名称及股东账号 证券代码 证券名称 数量（股）客户名称:A公司 资金账号：9559970407000002310 长盛动态精选基金 100000资金卡账户2005 年12月31日的存款余额为：0元该资金账户余额的使用不受任何限制，可由本公司随时支取。同时，请贵公司根据我公司投资的实际情况在下述事项中确认：1、本公司在贵营业部以A公司股东账户名称开设62324资金账号，此账号属于经纪类客户。在此账号中进行的投资行为均为本公司业务人员操作；从事的投资属于股票投资。2、该资金账号的资金余额调回不受任何限制。3、本公司在此账号中的投资没有被贵公司做任何的质押和回购。A公司(公司印鉴)数额证明无误 数额不符及需加说明事项(详细附后)申购10万份额，在2006年1月4日成交。签章： 签章：农业银行上海市第二营业部日期 日期： 2006年2月6日索引号：A26-2-1证券交易成交报告单申银万国证券上海陆家浜路营业部成交过户交割凭单 买入成交成交日期 20050224 打印日期： 20050224委托编号： 0 证券名称： 1031103国债股东账号： B890663888 应付利息金额： 213,556.80股东名称： A公司 成交均价： 96.053资金账号： 11010283 成交金额： 48,026,500.000应收佣金： 15,612.35 佣金折让： 7,806.15实收佣金： 7,806.20 成交编号： 310604成交时间： 印花税： -申报编号： 0 过户费： -收付金额： 48,247,863.000 其他费用： -成交数量： 500000(张)本次余额： 53,362,134.59 股票余额： 724,000.00审计说明：已查看到原件，复印并加盖A公司公章，与原件核对一致。检查人（签名）：程捷 2006年2月3日索引号：A271申银万国证券上海陆家浜路营业部资金流水资金账号：11010283 股东代码:B890663888 姓名:A公司 开始日期:20050101 结束日期:20051231当前资金余额:1,305,952.94 可用余额:1,305,952.94 打印日期:2006年1月4日证券总市值: 181,949,428.00 总资产: 183,255,380.94 内容：全部业务发生日期 流水号 业务名称 证券代码 股票名称 发生数量 成交价格 发生额 资金余额 证券余额2005/1/27 存折取 -20,000,000.00 1,609,997.592005/2/24 存折存 100,000,000.00 101,609,997.592005/2/24 证券买入 10311 03国债 500000 96.053 -48,247,863.00 53,362,134.59 724,000.002005/2/25 证券买入 10311 03国债 300000 96.053 -28,947,917.80 24,414,216.79 1,024,000.002005/2/26 证券买入 10311 03国债 100000 96.054 -9,649,972.60 14,764,244.19 1,124,000.002005/2/27 证券买入 10311 03国债 99190 96.053 -9,570,815.92 5,193,428.27 1,223,190.002005/2/28 证券买入 10311 03国债 30810 96.054 -2,973,772.76 2,219,655.51 1,254,000.002005/5/12 红股入账 600098广州控股 495000 2,219,655.51 1,485,000.002005/6/30 利息归本 10,230.12 2,229,885.632005/8/31 股息入账 600098广州控股 198,000.00 2,427,885.63 1,485,000.002005/8/31 派股入账 600098广州控股 415800 2,427,885.63 1,900,800.002005/9/1 证券卖出 600098 G广控 135800 4.560 616,241.44 3,044,127.07 1,765,000.002005/11/8 股息入账 03国债 654,000.00 3,698,127.072005/12/29 存折取 -2,500,000.00 1,198,127.072005/12/29 证券卖出 600098 G广控 25000 4.140 102,786.31 1,300,913.38 1,740,000.002005/12/30 利息归本 5,039.56 1,305,952.94审计说明： 1、已查看到原件，复印并加盖A公司公章，与原件核对一致。检查人（签名）：程捷 2006年2月3日2、经浏览，资金流水的日期及记录连续； 3、标识符说明：表示资金存取抽查的会计记录（见索引A2-7-5）与之相符。表示成本和收益入账的会计记录（见索引A2-7-3-1A2-7-4）与之相符。股票、债券投资交易与资金对照分析性复核记录客户名称: A公司 审核员：程捷日期：2006年2月4日 索引号：A272所属日期：2005年12月31日 复核员：刘佳日期：2006年2月9日开户的证券公司：申银万国证券上海陆家浜路营业部 资金账号：11010283 证券账号：B890663888项目 金额 备注期初资金余额 21,609,997.59 上年函证确认加：本期账户存款 100,000,000.00 见“其他货币资金”底稿索引加：证券卖出 719,027.75 见“短期投资-股票交易与财务入账情况复核记录”底稿索引A2-7-3-1加：本期“广州控股”分利 198,000.00 见“短期投资-股票交易与财务入账情况复核记录”底稿索引A2-7-3-1加：本期03国债 利息 654,000.00 见“短期投资-债券交易与财务入账情况复核记录”底稿索引A2-7-4加：05.6.30结息 10,230.1205.12.31结息 5,039.56减：账户取款 22,500,000.00 见“其他货币资金”底稿索引A1-2-2减：证券买入 99,390,342.08 见“短期投资-债券交易复核记录”底稿索引A2-7-4期末余额 1,305,952.94 函证确认（见索引A2-5-2-1）审计结论：资金流水与财务入账情况对照复核相符。短期投资股票交易与财务入账情况复核记录客户名称:A公司 资金账号：17089848 所属日期：2005年12月31日 审核员：程捷 日期：2006年2月4日 索引号：A2731证券账号：B890663888 复核员：刘佳 日期：2006年2月9日一、各月交易资金与财务入账情况复核；2005年5月股票名称 期初余额 本期买入 本期卖出 账面结转成本 期末余额 账面已计投资收益股数 金额 每股成本 股数 金额 每股成本 股数 金额 股数 金额广州控股 990,000 10,617,153.68 10.72 495,000 198,000.00 1,485,000 10,419,153.68合计 10,617,153.68 - - 198,000.00 10,419,153.68注：2005年05月份广州控股10送4派2元转赠1股，股息入账198,000.00元冲成本。2005年6月股票名称 期初余额 本期买入 本期卖出 账面结转成本 期末余额 账面已计投资收益股数 金额 每股成本 股数 金额 每股成本 股数 金额 股数 金额广州控股 1,485,000 10,419,153.68 7.02 1,485,000 10,419,153.68合计 10,419,153.68 - - - 10,419,153.682005年8月股票名称 期初余额 本期买入 本期卖出 账面结转成本 期末余额 账面已计投资收益股数 金额 每股成本 股数 金额 每股成本 股数 金额 股数 金额广州控股 1,485,000 10,419,153.68 7.02 415,800 1,900,800 10,419,153.68合计 10,419,153.68 - - - 10,419,153.682005年9月股票名称 期初余额 本期买入 本期卖出 账面结转成本 期末余额 账面已计投资收益股数 金额 每股成本 股数 金额 每股成本 股数 金额 股数 金额广州控股 1,900,800 10,419,153.68 5.48 135,800 616,241.44 744,381.88 1,765,000 9,674,771.80 -128,140.44合计 10,419,153.68 - 616,241.44 744,381.88 9,674,771.80 -128,140.442005年12月股票名称 期初余额 本期买入 本期卖出 账面结转成本 期末余额 账面已计投资收益股数 金额 每股成本 股数 金额 每股成本 股数 金额 股数 金额广州控股 1,765,000 9,674,771.80 5.48 25,000 102,786.31 137,036.43 1,740,000 9,537,735.37 -34,250.12合计 9,674,771.80 - 102,786.31 137,036.43 9,537,735.37经复核,各月的交易记录出售收到的资金=财务账面结转成本+ 结转收益719,027.75=881,418.31-162,390.56结论：资金复核相符。二、交易数量与财务入账情况复核；账面股数变动复核：1、增加的持股数 910,800新股中签：收到红股合计: 910,800广州控股04年红股 495,000 见后附广控股东会公告（底稿见索引A2-7-3-3）广州控股股改派股 415,800 见后附广控股东会公告（底稿见索引A2-7-3-3）2、减少的持股数 160,800出售 160,800 与资金流水、交割单核对一致结论：数量复核相符。短期投资股票交易收益和成本复核记录所属日期：2005年12月31日客户名称：A公司 资金账号：17089848 审核员：程捷 日期：2006年2月4日 索引号：A2732证券账号：B890663888 复核员：刘佳 日期：2006年2月9日根据股票交易汇总情况，一、账面成本变动复核：1、增加的持股成本复核 -新股中签： - 与资金流水、交割单核对一致2、减少的持股成本复核2005年5月 收到红股和红利，成本摊薄为： （10,617,153.68-198,000.00）/（990,000+495,000）=7.016元/股2005年8月 股改收红股，成本又一次摊薄为： 10,419,153.68/（1,485,000+415,800）=5.481元/股2005年9月 出售，应转成本为： 5.481*135,800=744381.80元2005年12月 出售，应转成本为： 5.481*25,000=137025.00元出售股票结转投资成本合计： 881,406.80账面结转成本金额 881,418.31复核结果： 存在差异 11.51经查，系四舍五入计算误差所致。审计意见：股票入账成本计算正确。3、收到红利合计： 198,000.00广州控股 股数99,000*10送2元 198,000.00 见后附广控股东会公告（底稿见索引A2-7-3-3）复核结果：与公告一致。结论：股票红利入账成本计算正确。二、与投资收益-股票投资收益核对：卖出金额 卖出成本 收益广州控股 719,027.75 881,418.31 -162,390.56合计 719,027.75 881,418.31 -162,390.56 与“投资收益-股票投资处置收益”金额核对一致（见“投资收益”底稿索引I10-2-1）结论：出售股票收益计算正确。审计结论：股票交易入账成本与收益的计算正确。短期投资-债券交易与财务入账情况复核记录所属日期：2005年12月31日客户名称:A公司 资金账号：17089848 审核员：程捷日期：2006年2月4日 索引号：A274证券账号：B890663888 复核员：刘佳日期：2006年2月9日申银万国证券上海陆家浜路营业部查验说明：1、根据流水资料，汇总债券交易及其财务入账情况：2005年1-12月买卖汇总分析名称 期初数量 买入数量 买入金额 卖出数量 卖出金额 数量余额 备注03国债 汇总 624,000 1,030,000 99,390,342.08 1,654,000 利息收入：654,000.00结论：经核对，财务与交易台账记录一致，交易记录与交割单相符。2、与投资收益-股票投资收益核对：卖出金额 卖出成本 收益(利息收入)03国债 654,000.00合计 654,000.00 与“投资收益-国债收益”数核对一致（见“投资收益”底稿索引I10-3-1）发现：公司将654000元持有期间收到的债券利息收入计入“投资收益”？审计意见：与制度规定不符，予以调整冲减投资成本ADJ： 调整持有期间已收到的债券利息DR 投资收益-债券利息 654,000.00CR 短期投资-债券投资 654,000.00审计结论：调整后予以确认。标识符说明：？表示审计发现的问题，需进一步追查；表示经追查已能形成审计结论。索引号：A2821询证函编号____致： 置业有限责任公司本公司聘请的上海立信长江会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，需要确认本公司的短期投资委托贷款的有关事项。以下是2005年度我公司对贵公司有关委托贷款情况，如与贵公司记录相符，请在本函下端“事实证明无误”处签章证明；如有不符，请在“事实不符及需加说明事项”处详为指正。由于该资料对于本公司会计报表的编制和审计非常重要，请贵公司代为向上海立信长江会计师事务所确认为盼。回函请寄上海立信长江会计师事务所有限公司_程捷_注册会计师。地址： 上海市南京东路61号四楼 邮编： 200002电话：(021) 63391166 传真：(021) 63392558本公司于2005年1月10日与置业有限责任公司(以下简称置业)签订委托贷款合同，委托上海光大银行闸北支行对置业贷款3,500万元，期限自2005年1月15日至2006年1月14日，贷款年利率12%。本公司已于2005年1月15日支付置业委贷3,500万元，同日收到置业支付的一年委托贷款利息420万元。截至2005年12月31日,对置业委托贷款本金余额3,500万元，已收委托贷款利息420万元。A公司（公司印鉴）事实证明无误 事实不符及需加说明事项(详细附后)签章：置业有限责任公司 签章：日期：2006年2月6日 日期：银行往来询证函索引号：A2831致：中国光大银行上海分行闸北支行 编号__________本公司聘请的上海立信长江会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司在贵行的存贷款项。下列数额出自本公司帐簿记录, 如与贵行记录相符， 请在本函下端“数额证明无误”处签章证明； 如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。回函请寄上海立信长江会计师事务所有限公司 程捷 注册会计师。地址： 上海市南京东路61号四楼 邮编： 200002电话：(021) 63391166 传真： (021) 63392558金额单位：元1、存款户: 截至 2005年12月31日银行帐号 帐户性质 原币金额 备 注083656120100304064272 ￥ 10,002,067.46 该存款无抵押、质押、冻结情况,使用不受任何限制该存款无抵押、质押、冻结情况,使用不受任何限制2、委托银行贷出款 截至 2005年12月31日贷款性质 担保或抵押 贷款余额 贷款起止日期 年利率 备注委托贷款 信用 ￥ 35,000,000.00 自2005年1月15日至2006年1月14日 12.00% 置业有限责任公司A公司(公司印鉴)数额证明无误 数额不符及需加说明事项(详细附后)签章： 2005年12月31日已无余额。签章：中国光大银行上海分行闸北支行日期： 日期：2006年2月7日