资源描述
现金流量表年度 2012年项目 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,200,000.00 1,190,000.00收到的税费返还 180,000.00 167,900.00收到的其他与经营活动有关的现金 300,000.00 300,500.00现金流入小计 1,680,000.00 1,658,400.00购买商品、接受劳务支付的现金 350,000.00 345,000.00支付给职工以及为职工支付的现金 300,000.00 300,000.00支付的各项税费 120,000.00 119,000.00支付的其他与经营活动有关的现金 7,800.00 8,000.00现金流出小计 777,800.00 772,000.00经营活动产生的现金流量净额 902,200.00 886,400.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 1,400,000.00 980,000.00取得投资收益所收到的现金 400,000.00 450,000.00现金流入小计 1,800,000.00 1,430,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,200,000.00 1,000,000.00投资所支付的现金 8,000.00 8,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 300,000.00 290,000.00现金流出小计 1,508,000.00 1,298,000.00投资活动产生的现金流量净额 292,000.00 132,000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 200,000.00 210,000.00借款所收到的现金 200,000.00 220,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 160,000.00 170,000.00现金流入小计 560,000.00 600,000.00偿还债务所支付的现金 123,000.00 124,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付现金 80,000.00 80,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000.00 11,000.00现金流出小计 213,000.00 215,000.00筹资活动产生的现金流量净额 347,000.00 385,000.00四、现金及现金等价物净增加额： 1,541,200.00 1,403,400.00第三季度 第四季度1,300,000.00 1,600,000.00190,000.00 200,000.00430,000.00 500,000.001,920,000.00 2,300,000.00349,000.00 344,000.00300,000.00 300,000.00121,000.00 178,000.007,000.00 8,900.00777,000.00 830,900.001,143,000.00 1,469,100.001,000,000.00 1,200,000.00440,000.00 460,000.001,440,000.00 1,660,000.001,000,000.00 1,100,000.008,000.00 7,900.00280,000.00 300.001,288,000.00 1,108,200.00152,000.00 551,800.00200,000.00 230,000.00200,000.00 220,000.00160,000.00 190,000.00560,000.00 640,000.00120,000.00 130,000.0081,000.00 82,000.009,000.00 11,000.00210,000.00 223,000.00350,000.00 417,000.001,645,000.00 2,437,900.00现金流量表2012年
展开阅读全文