费用计划差异表

费用预算-销售部项目2005年预算一季度 二季度 三季度 四季度全年合计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月一、可控费用装卸费 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 1980差旅费 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 4380汽车费 0保险费 0广告费 0修理费 0低值易耗品 0劳动保护费 0培训费 0招待费 0审计咨询费 0办公费 0邮电书报费 0业务宣传费 0劳务手续费 0水电费 0保安保洁绿化费 0其他 0可控费用合计 310 440 330340.00500.00360.00370.00560.00390.00400.00620.00420.00 5040二、不可控费用工资 0福利费 0职工教育经费 0租赁费 0折旧费 0税金 0开办费摊销 0无形资产摊销 0统筹保险金 0不可控费用合计 0 0 0 - - - - - - - - - 0总计 310 440 330340.00500.00360.00370.00560.00390.00400.00620.00420.00 5040费用预算-服务部项目2005年预算一季度 二季度 三季度 四季度全年合计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月一、可控费用装卸费 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 1,620.00差旅费 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00 380.00 390.00 4,020.00汽车费 -保险费 -广告费 -修理费 -低值易耗品 -劳动保护费 -培训费 -招待费 -审计咨询费 -办公费 -邮电书报费 -业务宣传费 -劳务手续费 -水电费 -保安保洁绿化费 -其他 -可控费用合计 280.00 380.00 300.00 310.00 440.00 330.00 340.00 500.00 360.00 370.00 560.00 390.00 4,560.00二、不可控费用工资 -福利费 -职工教育经费 -租赁费 -折旧费 -税金 -开办费摊销 -无形资产摊销 -统筹保险金 -不可控费用合计 - - - - - - - - - - - - -总计 280.00 380.00 300.00 310.00 440.00 330.00 340.00 500.00 360.00 370.00 560.00 390.00 4,560.00费用预算-综财部项目2005年预算一季度 二季度 三季度 四季度全年合计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月一、可控费用装卸费 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 1,380.00差旅费 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00 3,780.00汽车费 -保险费 -广告费 -修理费 -低值易耗品 -劳动保护费 -培训费 -招待费 -审计咨询费 -办公费 -邮电书报费 -业务宣传费 -劳务手续费 -水电费 -保安保洁绿化费 -其他 -可控费用合计 260.00 340.00 280.00 290.00 400.00 310.00 320.00 460.00 340.00 350.00 520.00 370.00 4,240.00二、不可控费用工资 -福利费 -职工教育经费 -租赁费 -折旧费 -税金 -开办费摊销 -无形资产摊销 -统筹保险金 -不可控费用合计 - - - - - - - - - - - - -总计 260.00 340.00 280.00 290.00 400.00 310.00 320.00 460.00 340.00 350.00 520.00 370.00 4,240.001月 2月 3月一、可控费用 销售 服务 综财 销售 服务 综财 销售 服务1月费用 装卸费 90.00 60.00 50.00 120.00 80.00 30.00 60.00 36.002月费用 差旅费 200.00 40.00 30.00 300.00 70.00 40.00 260.00 85.003月费用 汽车费4月费用 保险费5月费用 广告费6月费用 修理费7月费用 低值易耗品8月费用 劳动保护费9月费用 培训费10月费用 招待费11月费用 审计咨询费12月费用 办公费邮电书报费业务宣传费劳务手续费水电费保安保洁绿化费其他可控费用合计 290.00 100.00 80.00 420.00 150.00 70.00 320.00 121.00二、不可控费用工资福利费职工教育经费租赁费折旧费税金开办费摊销无形资产摊销统筹保险金不可控费用合计 - - - - - - - -总计 290.00 100.00 80.00 420.00 150.00 70.00 320.00 121.004月 5月 6月 7月综财 销售 服务 综财 销售 服务 综财 销售 服务 综财 销售32.0060.0092.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -92.00 - - - - - - - - - -3月8月 9月 10月服务 综财 销售 服务 综财 销售 服务 综财 销售 服务 综财- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7月11月 12月销售 服务 综财 销售 服务 综财- - - - - - - - - - - - - - - -销售部 开始月份： 1 结束月份： 3 部门： 2服务部 4 7 10综财部 3 6 92 一、可控费用 1月 2月 3月3 装卸费 60 80 364 差旅费 40 70 855 汽车费6 保险费7 广告费8 修理费9 低值易耗品10 劳动保护费11 培训费12 招待费13 审计咨询费14 办公费15 邮电书报费16 业务宣传费17 劳务手续费18 水电费19 保安保洁绿化费20 其他21 可控费用合计 100 150 12123 二、不可控费用24 工资25 福利费26 职工教育经费27 租赁费28 折旧费29 税金30 开办费摊销31 无形资产摊销32 统筹保险金33 不可控费用合计35 总计 100 150 121服 务 部经 营 费 用 计 划 差 异 分 析 表编制单位：*有限公司 2005年3月项目销售部 服务部实际 计划 实际/计划 实际 计划 实际/计划本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计一、可控费用工资 - - - - - - - -福利费 - - - - - - - -职工教育经费 - - - - - - - -装卸费 60.00 270.00 130.00 360.00 46.15% 36.00 176.00 100.00 270.00 36.00%差旅费 260.00 760.00 330.00 960.00 78.79% 85.00 195.00 300.00 870.00 28.33%汽车费 - - - - - - - -保险费 - - - - - - - -广告费 - - - - - - - -修理费 - - - - - - - -低值易耗品 - - - - - - - -劳动保护费 - - - - - - - -培训费 - - - - - - - -招待费 - - - - - - - -审计咨询费 - - - - - - - -办公费 - - - - - - - -邮电书报费 - - - - - - - -业务宣传费 - - - - - - - -劳务手续费 - - - - - - - -水电费 - - - - - - - -保安保洁绿化费 - - - - - - - -其他 - - - - - - - -可控费用合计 320.00 1,030.00 460.00 1,320.00 69.57% 121.00 371.00 400.00 1,140.00 30.25%二、不可控费用租赁费 - - - - - - - -折旧费 - - - - - - - -税金 - - - - - - - -开办费摊销 - - - - - - - -无形资产摊销 - - - - - - - -统筹保险金 - - - - - - - -不可控费用合计 0 0 0 0 0 0 0 0总计 320.00 1,030.00 460.00 1,320.00 69.57% 121.00 371.00 400.00 1,140.00 30.25%日期：2005年10月综财部 公司合计实际 计划 实际/计划 实际 计划 实际/计划本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -32.00 112.00 80.00 210.00 40.00% 128.00 558.00 310.00 840.00 41.29%60.00 130.00 280.00 810.00 21.43% 405.00 1,085.00 910.00 2,640.00 44.51%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -92.00 242.00 360.00 1,020.00 25.56% 533.00 1,643.00 1,220.00 3,480.00 43.69%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0 0 0 0 0 0 0 092.00 242.00 360.00 1,020.00 25.56% 533.00 1,643.00 1,220.00 3,480.00 43.69%经 营 费 用 计 划 差 异 分 析 表