财务日报表 (2)

财务日报表年 月 日类 别 前日结存 收入 支出 本日结存 摘要现 金活期存款银行银行银行银行银行甲种存款计现金存款小 计借款处 前日余额 借入 偿还 余额 摘要借款计银行名称 原有票据 应收票据 兑现 余额 摘要计银行名称 未偿还 开出票据 偿还 余额 摘要应收票据应付票据 计区分 部 部 部 部 摘要前日余额采购会额偿付款赊购本日余额前日余额销售会额收款赊销本日余额总经理： 经理： 科长： 会计