四、财务日报表

四、财务日报表财务日报表年 月 日类 别 前日结存 收入 支出 本日结存 摘要现金活期存款银行银行银行银行银行甲种存款计现金存款小计借款处 前日余额 借入 偿还 余额 摘要借款计银行名称 原持有票据 应收票据 兑现 余额 摘要应收票据计银行名称 未偿还 开出票据 偿还 余额 摘要应付票据计赊 区 分 部 部 部 部 摘要前日余额采购金额偿付款购本日余额前日余额销售金额收款赊销本日余额财务经理： 会计： 填表