财务日报表

财 务 日 报 表财 务 日 报 表年 月 日类 别 前 日结存 收入 支 出 本 日结存 摘 要现 金活 期 存款银行银行银行银行甲 种 存 款现 金、 存 款小 计借 款处 前 日余额 借入 偿 还 余额 摘 要借 款小 计银 行 名称 原 持 有 票 据 应 收 票 据 兑 现 余额 摘 要应 收 票 据小 计银 行 名称 未 偿还 开 出 票 据 偿 还 余额 摘 要应 付 票 据小 计 （续 表 ）区 分 部 部 部 部 摘 要前 日 余额采 购 金额偿 付款赊购本 日 余额前 日 余额销 售 金额收 款赊销本 日 余额财务 部 经 理 ： 会计： 制表