财务状况日报表

财务状况日报表编号： 填写日期：年 月 日类 别 前日结存 收入 支出 本日结存 摘要现 金活期存款A 银行B 银行C 银行甲种存款小计现金及银行存款合计借款处 前日余额 借入 偿还 余额 摘要借款小计银行名称 原有票据 应收票据 兑现 余额 摘要应收票据小计银行名称 未偿还 开出票据 偿还 余额 摘要应付票据计区分 摘要前日余额采购金额偿付款赊购本日余额前日余额销售金额收 款赊销本日余额总经理： 经理： 会计主管： 会计