资金管理职务说明书

北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27 2资金管理职务说明书岗位名称：资金管理 员工姓名：所属部门：财务部 到任本职日期： / / 工资级别范围： 等 级至 等 级 目前工资级别：薪酬类型： 岗位分析日期： 2004 年 8 月岗位编号： 岗位定员： 现有人数：直接上级：资金组组长直接下属部门/岗位：岗位设置目的：对在结算中心开户单位的资金和各单位的内部存款进行管理和核算，办理资金的调度工作，以保持合理的资金结构，提高资金利用率，降低资金使用成本职责与工作任务：职责描述：负责在结算中心开户单位的结算业务，核算对各开户单位的责任费用指标，提出分析报告工作时间百分比：55%1. 按内部结算办法办理开户事项 频次：日常2. 办理开户单位的对内和对外结算业务，提供全公司各专用单位空白票据 频次：日常3. 严格审查支票的正确性、真实性和有效性，防止出现空头支票 频次：日常4. 及时、准确地计算开户单位的存款利息和拆借资金的资金占用率 频次：日常5. 每月与开户单位核对余额，编制余额调节表 频次：每月 1 次6. 及时处理帐务，按期编制内部结算报表 频次：日常职责一工作任务7. 对各开户单位的责任费用和资金使用提出分析报告 频次：每月 1 次北大纵横云天化项目组2017-6-27 3职责描述：负责拟定资金计划，合理调度资金 工作时间百分比：30%1. 测算资金需要量和使用量，拟定年度、季度和月度资金计划，保证资金在总量和时间结点上的平衡频次：每年/每月 1次2. 提出资金调度意见报财务部领导批准，并具体办理货币调度工作 频次：日常3. 在集团公司范围内办理资金拆借，平衡结算资金 频次：日常4. 根据资金需要量和使用量情况，提出筹措资金的意见，保证资金供应 频次：不定期5. 核定下属有关单位库存现金限额 频次：偶尔职责二工作任务6. 定期检查资产经营单位的和资金使用情况，分析占用资金升降原因，提高资金利用率 频次：日常职责描述：负责为相关责任费用单位提供业务咨询指导 工作时间百分比：10%1. 指导二级单位的对内结算业务 频次：日常2. 对新上岗核算员进行业务指导 频次：偶有职责三工作任务3. 进行内外结算业务咨询 频次：随时职责四 职责描述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%相关权限： 对不符合规定的经济业务提出处理的建议权 对各单位占用资金使用情况的检查权 对银行往来票据经查核有误的有权退回 各种内部结算凭证的审核权 本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权 学习、研究权和接受再教育、培训的权利 办公工具和劳动工具的使用权 相关事情的知情权汇报关系：北大纵横云天化项目组2017-6-27 4 以上职责，向综合组组长汇报工作协作关系： 公司内部： 部门 公司外部： 等相关部门与单位工作环境： 一般工作环境使用工具设备： 一般办公自动化设备工作时间特征： 正常工作时间，偶尔加班任职资格：最低学历要求： 大学专科所需学校专业背景： 财务会计相关专业所需工作经验： 2 年以上相关工作经验所需资格证书： 会计从业资格证书 助理会计师 会计电算化初级资格证所需培训的科目： 财务管理、税法、金融所需熟悉的知识面： 会计、财务管理、金融、经济法、税法、法律北大纵横云天化项目组2017-6-27 5所需工作技能： 判断能力 组织能力 目标设置能力 预算管理能力 解决问题能力 化解冲突能力 人际沟通技巧 书面/口头表达能力 时间管理能力 计算机网络运用能力 熟练使用财务软件和办公软件个人素质要求： 人际敏感性 团队合作 适应能力 充满自信 创新精神 正直诚实 知识分享 创业精神北大纵横云天化项目组2017-6-27 6