投融资管理职务说明书

北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27 2投融资管理职务说明书岗位名称：投融资管理 员工姓名：所属部门：财务部 到任本职日期： / / 工资级别范围： 等 级至 等 级 目前工资级别：薪酬类型： 岗位分析日期： 2004 年 8 月岗位编号： 岗位定员：1 现有人数：1直接上级：投资组组长直接下属部门/岗位：岗位设置目的：负责对公司投资项目进行分析，拟定公司间接筹资方案，办理间接筹资事宜，以获得资产价值的增长和长期效益，降低财务风险；负责其他应收应付款项和备用金的核算和清收职责与工作任务：职责描述：负责对公司所投资项目进行投资分析 工作时间百分比：25%1. 收集和分析宏观经济形势、相关行业情况，对拟投资的项目进行市场调研，收集相关资料和数据 频次：不定期2. 对投资项目作充分的市场研究，进行财务预测、风险分析和可行性分析，衡量资金成本、现金流量和投资价值 频次：不定期3. 编制投资调研报告、可行性研究报告，进行项目评估，向上级提供实施建议和决策支持 频次：不定期职责一工作任务4. 办理投资项目的评估协调和金融手续，提供相关资料 频次：不定期职责描述：负责核算长短期投资的初始投资成本，反映投资持有期间成本的变化以及投资收益 工作时间百分比：5%1. 对长短期投资初始投资成本进行确认、计量和记录 频次：偶尔职责二 工作任务 2. 对长短期投资持有期间成本的变化进行确认、计量和记录 频次：日常北大纵横云天化项目组2017-6-27 33. 对投资收益进行确认、计量和记录 频次：偶尔4. 完成长短期投资总分类帐登记和台帐记录工作 频次：日常5. 编制投资情况表和投资情况汇报 ，报送公司相关领导 频次：每季 1 次职责描述：负责拟定公司间接筹资方案，办理间接筹资事宜并进行会计核算工作时间百分比：15%1. 分析公司资金状况和财务结构、明确融资需求，拟定公司间接筹资方案 频次：不定期2. 与金融机构沟通和洽谈，实施公司项目间接融资方案 频次：不定期3. 具体办理从金融机构借款事宜，完成融资计划 频次：不定期4. 进行长、短期借款的核算，登记总分类帐 频次：日常5. 按期缴纳借款利息，归还借款本金 频次：每月 1 次6. 提供财务费用的控制情况 频次：偶尔职责三工作任务7. 办理集团公司委托的各项贷款，处理有关帐务 频次：日常职责描述：参与公司资本运作和资本经营活动，做好相关配合工作 工作时间百分比：10%1. 参与重大资本运作项目的实施工作 频次：不定期2. 参与分、子公司合并、分立、重组的实施工作 频次：不定期职责四工作任务3. 参与重大资产处置的论证和执行 频次：不定期职责描述：负责其他应收应付款项和备用金的会计核算 工作时间百分比：10%1. 分清往来款项的性质，按单位设置明细分类帐户 频次：偶尔2. 对往来款项进行明细分类帐登记等帐务处理工作 频次：日常3. 每月终了，对各明细分类帐余额进行核对，做到准确、及时、完整 频次：每月 1 次4. 办理资产经营单位材料单金额与帐面的核对 频次：每月 次职责五工作任务5. 按月编制备用金明细表 频次：每月 1 次北大纵横云天化项目组2017-6-27 4职责描述：负责其他应收应付款项、长期应收应付款项和备用金的清理工作工作时间百分比：25%1. 起草往来款项的收支清收制度 频次：偶尔2. 对往来款项进行帐龄分析，发放各类催款通知，并进行相应记录 频次：定期3. 对暂时应收的款项要随时与对方单位核对余额，督促有关单位及时催收结算 频次：日常4. 对长期挂帐不能进行结算的帐户，及时向公司汇报，采取措施清理收回 频次：偶尔5. 对确定已无法收回的往来款项，应查明原因，取得有关证据材料，提出处理建议，报经公司批准后进行帐务处理 频次：偶尔6. 办理动力电话站电话费、电话维修费、电话搬迁费的清收 频次：日常职责六工作任务7. 负责职工借款的日常管理和查询，按月对职工欠款进行扣款，按月向人力资源部提供备用金扣款通知单 频次：不定期职责描述：负责协调与金融机构和外部相关单位的关系 工作时间百分比：5%1. 建立并维护与金融机构的良好合作关系，按期缴纳利息，保持良好的资信状况 频次：日常职责七 工作任务2. 联系及协调与投融资业务相关的外部专家顾问的关系 频次：不定期职责八 职责描述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%相关权限： 对公司投资计划的建议权 对公司资本运作和资本经营项目实施的建议权 对投资项目有关资料有索取权 有权制止不合理的债权帐户的发生 往来款项的催收权 对往来帐户中长期悬挂的帐款提出处理建议的权力 本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权 学习、研究权和接受再教育、培训的权利 办公工具和劳动工具的使用权北大纵横云天化项目组2017-6-27 5 相关事情的知情权汇报关系： 以上职责，向投资组组长汇报工作协作关系： 公司内部：各车间和部门 公司外部：金融机构、中介机构、往来款项相关单位工作环境： 一般办公环境使用工具设备： 一般办公室自动化设备工作时间特征： 正常工作时间任职资格：最低学历要求： 大学本科所需学校专业背景： 财会、投资、技术经济相关专业所需工作经验： 3 年以上财会工作经验所需资格证书： 会计从业资格证书 助理会计师或助理经济师 会计电算化初级资格证所需培训的科目： 投资管理北大纵横云天化项目组2017-6-27 6所需熟悉的知识面： 掌握投资分析和风险评估、融资策划和实施 了解天然气化工行业、会计、财务管理、金融、证券知识，了解相关法律和政策，了解企业购并、资产重组等资本运营相关业务所需工作技能： 较高的投融资分析能力 计算机网络运用能力 熟练使用财务软件和办公软件 判断能力 计划与执行能力 目标设置能力 解决问题能力 书面/口头表达能力 时间管理能力 有融资操作经验个人素质要求： 团队合作 适应能力 充满自信 创新精神 正直诚实 知识分享 创业精神北大纵横云天化项目组2017-6-27 7