出纳职务说明书

北大纵横云天化项目组2017-6-27 1出纳职务说明书岗位名称：出纳 员工姓名：所属部门：财务部 到任本职日期： / / 工资级别范围： 等 级至 等 级 目前工资级别：薪酬类型： 岗位分析日期： 2004 年 08 月岗位编号： 岗位定员：2 现有人数：2直接上级：资金组组长直接下属部门/岗位：岗位设置目的：负责办理现金收付和银行结算业务，保管现金、各种票据和有关印鉴，保证货币资金安全，使货币资金合理地流转职责与工作任务：职责描述：负责办理现金收付业务 工作时间百分比：35%1. 审核制单、审核人员签章的收付款凭证，办理收支款项的业务 频次：日常2. 为在结算中心各开户单位办理现金收支业务 频次：日常3. 登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结 频次：日常4. 收集、整理和移交会计凭证 频次：每天 1 次职责一工作任务5. 定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符 频次：定期职责描述：负责办理银行结算业务 工作时间百分比：30%职责二工作任务1. 办理银行账户的开立 频次：偶尔北大纵横云天化项目组2017-6-27 22. 运用各种银行结算方式，及时办理银行存取款业务和转账业务 频次：日常3. 为在结算中心各开户单位办理银行结算业务 频次：日常4. 办理银行承兑汇票收付业务、核实工作、办理银行承兑汇票贴现业务 频次：经常5. 登记银行存款日记账 频次：日常6. 领取银行对账单，定期核对银行存款日记帐与银行对帐单的余额是否相符，编制银行存款余额调节表 频次：每月 1 次职责描述：负责保管现金 工作时间百分比：10%1. 保管现金，做到金库的安全、保密管理工作，保管金库钥匙和密码 频次：日常2. 每天盘点库存现金，使帐面金额与实际库存相符 频次：日常3. 控制库存现金额度，保证日常现金需要，并确保库存现金余额不超限额 频次：日常职责三工作任务4. 按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查 频次：定期职责描述：负责保管各种有价证券、空白支票、空白发票等票据和有关印鉴工作时间百分比：10%1. 建立空白发票领用登记簿，办理领用、注销手续 频次：日常2. 逐笔登记有价证券业务，保管有价证券 频次：日常3. 对各类印鉴严格按用途使用，妥善保管；银行印鉴由两人以上（含两人）分开保管 频次：日常职责四工作任务4. 配合对支票、有价证券的核查 频次：定期职责描述：负责向财务部领导反映资金使用情况 工作时间百分比：5%1. 每天及时向财务领导汇报现金及银行存款余额 频次：每天一次职责五 工作任务 2. 提供现金库存盘点表及询证函和各银行调节表 频次：定期职责六 职责描述：负责办理在职及退休人员医疗费用支付工作 工作时间百分比：5%职责七 职责描述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%相关权限：北大纵横云天化项目组2017-6-27 3 对现金收、付凭证的核查权 对违反财经法规和公司财会制度的收支，有权拒绝办理 对借出空白支票，有权督促当事人办理报销手续 权限内有代表公司与商业银行联络的权力 本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权 学习、研究权和接受再教育、培训的权利 办公工具和劳动工具的使用权 相关事情的知情权汇报关系： 以上职责，向报销组组长汇报工作协作关系： 公司内部：各部门 公司外部：银行、客户、供应商等相关部门与单位工作环境： 一般工作环境使用工具设备： 一般办公自动化设备工作时间特征： 正常工作时间任职资格：最低学历要求： 中专所需学校专业背景： 财务会计相关专业所需工作经验：北大纵横云天化项目组2017-6-27 4 1 年以上相关工作经验所需资格证书： 会计从业资格证书 助理会计师 会计电算化初级资格证所需培训的科目： 相关法律法规、金融所需熟悉的知识面： 掌握现金管理、银行结算业务知识，了解金融知识、相关法律法规所需工作技能： 判断能力 计划与执行能力 目标设置能力 流程管理能力 解决问题能力 口头表达能力 时间管理能力 计算机网络运用能力 熟练使用财务软件和办公软件个人素质要求： 团队合作 适应能力 充满自信 正直诚实北大纵横云天化项目组2017-6-27 5