资金主管岗位职责 (3)

资金主管岗位职责资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图 3-1 所示。职责1负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响完成上级委派的其他工作职责9职责10图 3-1 资金主管岗位职责