筹资决策控制流程 (2)

筹资决策控制流程筹资决策控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 财务部 相关部门审核审批核实筹资计划是否依据上期预算的完成情况进行编制筹资决策控制制度2 财务部 相关部门检查各项筹资业务是否严格按照筹资计划执行筹资决策控制制度3 财务部 相关部门检查整理的账务处理凭证是否齐全、有效筹资决策控制制度4 财务部审核审批检查筹资分析报告是否未经过适当的审批或越权审批筹资决策控制制度5 财务部审核审批检查筹资业务管理建议是否合理筹资决策控制制度6 财务部 相关部门检查筹资考核程序是否合规；考核方式是否得当筹资决策控制制度1编制筹资计划2执行筹资计划3整理账务处理的凭证4编制筹资分析报告5提出筹资业务管理建议6进行筹资考核