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11库存现金及票据盘点报告盘点部门： 盘点日期： 年 月 日 库存现金及零用金 金额 差异原因分析及改善建议盘点金额加：未报销费用借 支合 计账面结存金额盘盈亏金额账面数 盘点数 盘盈亏数数量及金额票据项目 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收库存小 计应收保证金合 计差异原因分析及改善建议总经理部门主管主管保管人会点人本报告一式三联，分别按下列程序报送：1 会计部门-财务部门-总经理室-财务部门（白色）2 会计部门-财务部门-总经理室-会计部门（红色）3 会计部门-财务部门-总经理室（黄色）2
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