公司购料借款月报表

公司购料借款月报表 贷款额度：贷款银行： 年 月 日 第 页起讫日期 每 月 摊 还 金 额供应商 请购单号 码 品 名 年月日 年月日利 率（年息） 月 月 月 月 月 月 月本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息经理：资材主管：制表：填表说明：（1）本表适用国内外购料借款（包括 Usance 及 D/A） （2）按借款单位别小计并将公司结总合计。（3）为配合资金预计于每月廿十四日前填报。 （4）本表由资材单位填报，一式四份，自存一份，自存一份， 会计一份，一份送财务部，一份送总经理