收款日报表

1收款日报表日期：年 月 日收回金额 收款分析序号客户名称销货单号码付款银行号码发票人或账号十 万 千 百 十 元 角 分 发票天数支票票期利息123合计说明1.收款有折让时应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员3.私户支票及客票应由付款人盖章（店章或私章）背书今日收款核计应收款票据现金折让其他实收经理： 会计： 出纳： 经办人