收款日报表

收款日报表收回金额 收款分析项次客户名称销货单号码支票日期付款银行名票号发票人或账号 十 万 千 百 十 元 角 分 支票票期发贷天数利息备注说明1.收款有折让应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位2.本表应连同贷款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员3.私房支票及客票应付盖章（店章或私章）背书今日收款核计应收款票据现金折让其他实收