采购付款控制流程

采购付款控制流程采购付款控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部质检部采购部检查台账是否填写规范，信息是否符合实际采购与验收控制细则2 采购部检查台账是否依据清单填写，并达到日清标准采购付款控制细则3 采购部 仓储部检查账目核对工作是否符合相关程序和规定采购付款控制细则4 采购部审核审批检查结款计划是否和合同以及实际交易相符采购付款控制细则5财务部总经理编制计划检查付款审批程序是否符合规定、有无越权采购付款控制细则6 财务部 采购部检查请款条件是否符合支付要求和合同的条款采购付款控制细则7 财务部检 查 付 款 手 续 是否 规 范 、 凭 证 是否 齐 全 、 是 否 按国 家 与 企 业 的 相关 规 定 进 行 账 务采购付款控制细则1物资验收入库、登记台账2依据清单建立应付账款台账3定期与供应商核对账款账目4统一制订采购结款计划5依据权限范围进行审批6审查结款凭证以及相关合同条款7付款、制证、账务处理处 理