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筹资合同订立流程1筹资合同订立流程与风险控制图筹资合同订立流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务总监 法律顾问 财务部 筹资主管 外部单位 段2筹资合同订立流程控制表筹资合同订立流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11筹资主管拟定筹资合同，与签定合同的业务单位取得一致意见后，报财务部经理进行审核2财务部经理将筹资合同报送财务总监审核和总经理审批；如果有必要，由法律顾问进行审核3法律顾问就筹资合同的合法性、合理性、完整性进行审查4法律顾问如果认为筹资合同需要修改，直接将筹资合同反馈给筹资主管5筹资主管与外部单位就合同的条款进行协商，并做出修改D2 6.总经理与合同当事人签定筹资合同7由筹资主管保管合同及相关资料应建规范筹资决策执行管理制度筹资合同协议条款控制制度相关规范 参照规范企业内部控制应用指引中华人民共和罔公司法中华人民共和国证券法中华人民共和国合同法文件资料 筹资合同责任部门及责任人财务部总经理、财务总监、财务部经理、筹资主管、外部单位
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