收款业务流程

收款业务流程收款业务流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 销售部 相关部门 审核检查合同是否经过审核审批、是否严格执行合同销售合同管理办法2 财务部 销售部检查应收账款明细编制是否与实际相符应收账款管理制度3 销售部 财务部检查客户对账单与应收账款数据是否一致应收账款管理制度4 销售部 财务部审核审批检查是否执行延期付款的申请审批程序应收账款管理制度5 销售部 财务部检查应收账款未达原因是否与客户的真实情况相符应收账款管理制度6 销售部 销售部检查催款措施的执行是否按规定权限进行审批应收账款管理制度7 财务部 销售部检查是否执行收款作业规范、发票开具是否合理应收账款管理制度1签订并执行销售合同2检查客户付款情况，管理应收账款3编制客户对账单并寄送客户4办理延期付款7收款、开具发票6根据客户信用和账龄情况执行催款措施5调查、分析应收账款未达原因