部门备用金收支控制表

备用金收支控制表1部门： 年 月 日- 年 月 日 NO：日期 摘要 收入 支出 结存合 计制表： 部门主管： 财务审核：企业规模较大时，公司有一个总的出纳，一些部门如销售、采购、后勤等部门有一个小出纳，负责该部门的一些小额零星的费用支付，备用金通常有一个最大限额设定。备用金不足时随时向公司财务部申请，本表相当于一个备用金日记帐表