资金需求量预测

销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 其它已知数据项目 金额 项目 项目 今年 明年的预计值贷币资金 25000 应付账款 销售收入 760500 982000应收账款 456852 应交税金 销售净利率 0.05 0.05存货 459872 长期负债 股利支付率 0.25 0.25固定资产 862930 普通股本 零星资金需求 52630无形资产 946820 留存收益资产总额 2751474 负债及所有者权益总额明年的资金需求量预测资产 敏感项目 占销售收入的百分比 负债及所有者权益 敏感项目 占销售收入的百分比贷币资金 0.03287311 应付账款 0.020858646应收账款 0.600725838 应交税金 0.521775148存货 0.60469691 长期负债 固定资产 1.134687705 普通股本 无形资产 留存收益 资产总额 2.372983563 负债及所有者权益总额 0.542633794明年的资金需求量预测 421227.474回归分析法资金需求量预测年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年预测值产销量（件） 500000 535000 504000 630000 550000 600000 750000 820000资金占用（元） 500000 475000 489000 500000 525000 550000 575000 591706回归方程系数a 332632.0432 回归方程系数b 0.315943892高低法资金需求量预测年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 产销量最高点 产销量最低点 2007年预测值产销量（件） 500000 535000 504000 630000 550000 600000 750000 750000 500000 820000资金占用（元）500000 475000 489000 500000 525000 550000 575000 575000 500000 596000预测方程系数a 350000预测方程系数b 0.3