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深圳市鹏城会计师事务所有限公司持有至到期投资审定表被审计单位： 索引号： ZK1 项目： 持有至到期投资 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数合计审计结论：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 持有至到期投资明细表被审计单位： 索引号： ZK2 项目： 持有至到期投资明细表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：债券名称 到期日 票面利率 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注合计审计说明：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 持有至到期投资债券投资利息测算表被审计单位： 索引号： ZK3 项目： 债券投资利息测算表 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称 面值 到期日 票面利率 实际利率 年初摊余成本 测算数 账面数利息收益=现金流量=年末摊余成本=+-应收(计)利息审计说明：差异 差异原因投资收益应收(计)利息=-投资收益11=-深圳市鹏城会计师事务所有限公司 持有至到期投资债券投资利息测算表索引号： ZK3 财务报表截止日/期间： 账面数
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