2009年度中央企业财务预算报表

附件1单位汇总封面2009年度中央企业财务预算报表汇 总 单 位 名 称： （公章）单 位 负 责 人： （签章）填 表 人：编 制 日 期：2009年 月 日国务院国有资产监督管理委员会印制 1 企业（单位）统一代码分户录入封面 2009年度企业财务预算报表（各级质检部门核发） 本企业代码 上一级企业（单位）代码 集团企业（公司）总部代码 隶属关系（国家标准：行政隶属关系代码部门标识代码） 所在地区（国家标准：行政区划代码） 所属行业码企 业 名 称 ： （公章） （国家标准：国民经济行业分类与代码） 单 位 负 责 人 ： （签章） 经营规模 1.大型 2.中型 3.小型 总 会 计 师 ： （签章） 组织形式1.独资公司 2.非公司制独资企业 3.上市股份有限公司（股票代码）财 务 （会计） 机 构 负 责 人： （签章） 4.非上市股份有限公司 5.有限责任公司 6.股份合作制企业 7.合资或合营企业 8.企业化管理事业单位 9.其他（1.事业单位 2.基建项目 3.其他 ） 填 表 人 ： 报表类型码0.单户表 1.集团差额表 2.金融并企业表 3.境外并企业表 4.事业并企业表 电 话 号 码 ： 5.基建并企业表 9.集团合并表 （长途区号） （电话号） （分机号） 成立年份 编 制 日 期 ： 2009年 月 日备用码 资产负债预算表国资企预01表编制单位： 2009年12月31日 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%）流动资产： 1 流动负债： 40 货币资金 2 短期借款 41交易性金融资产 3 交易性金融负债 42应收票据 4 应付票据 43应收股利 5 应付账款 44应收利息 6 预收款项 45应收账款 7 应付职工薪酬 46其他应收款 8 其中：应付工资 47预付款项 9 应付福利费 48存货 10 应付税费 49其中：原材料 11 其中：应付税金 50库存商品 （产成品） 12 应付利息 51一年内到期的非流动资产 13 应付股利 52其他流动资产 14 其他应付款 53流动资产合计 15 一年内到期的非流动负债 54非流动资产： 16 其他流动负债 55可供出售金融资产 17 流动负债合计 56持有至到期投资 18 非流动负债： 57 长期应收款 19 长期借款 58长期股权投资 20 应付债券 59投资性房地产 21 长期应付款 60固定资产原价 22 专项应付款 61减：累计折旧 23 预计负债 62固定资产净值 24 递延所得税负债 63减：固定资产减值准备 25 其他非流动负债 64固定资产净额 26 非流动负债合计 65工程物资 27 负债合计 66在建工程 28 所有者权益（或股东权益）： 67 固定资产清理 29 实收资本（股本） 68生产性生物资产 30 资本公积 69油气资产 31 减：库存股 70无形资产 32 盈余公积 71开发支出 33 未分配利润 72商誉 34 *外币报表折算差额 73长期待摊费用 35 归属于母公司所有者权益合计 74递延所得税资产 36 *少数股东权益 75其他非流动资产 37 所有者权益合计 76非流动资产合计 38 77资 产 总 计 39 负债和所有者权益合计 78注：表中带 * 科目为合并会计报表专用。表内公式：10行（11+12）行（合理性）；15行=（2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14）行；24行（22-23）行；26行=（24-25）行；38行=（17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37）行；39行=（15+38）行；46行（47+48）行；49行50行；56行=（41+42+43+44+45+46+49+51+52+53+54+55）行；65行=（58+59+60+61+62+63+64）行；66行=（56+65）行；74行=（68+69-70+71+72+73）行；76行=（74+75）行；78行=（66+76）行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，73=0，75=0（合理性）；39行=78行。利润预算表国资企预02表编制单位： 2009年度 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%）一、营业收入 1其中：主营业务收入 2其他业务收入 3二、营业成本 4其中：主营业务成本 5其他业务成本 6营业税金及附加 7销售费用 8管理费用 9财务费用 10资产减值损失 11加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12投资收益（亏损以“”号填列） 13其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14三、营业利润（亏损以“”号填列） 15加：营业外收入 16减：营业外支出 17四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 18减：所得税费用 19五、净利润（净亏损以“”号填列） 20减： * 少数股东损益 21六、归属于母公司所有者的净利润 22七、每股收益 23 基本每股收益（元） 24稀释每股收益（元） 25补充资料： 26一、利润分配 27 （一）提取盈余公积 28其中：法定盈余公积 29任意盈余公积 30（二）所有者（股东）的分配 31其中：优先股股利 32普通股股利(应付利润) 33转作资本(股本)的普通股股利 34其他 35二、应上交国家利润（国家股利） 36注：表中带* 科目为合并会计报表专用。表内公式：1行=（2+3）行；4行=（5+6）行；13行14行（合理性）；15行=（1-4-7-8-9-10-11+12+13）行；18行=（15+16-17）行；20行=（18-19）行；22行=（20-21）行；28行=（29+30）行；31行=（32+33+34+35）行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，21行=0（合理性）。现金流量预算表国资企预03表编制单位： 2009年度 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%）一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 4经营活动现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付的其他与经营活动有关的现金 9经营活动现金流出小计 10经营活动产生的现金流量净额 11二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资收到的现金 13取得投资收益收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16收到其他与投资活动有关的现金 17投资活动现金流入小计 18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19投资所支付的现金 20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21支付其他与投资活动有关的现金 22投资活动现金流出小计 23投资活动产生的现金流量净额 24三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资所收到的现金 26其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 27取得借款收到的现金 28发行债券收到的现金 29收到其他与筹资活动有关的现金 30筹资活动现金流入小计 31偿还债务支付的现金 32分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33其中：子公司支付少数股东的股利、利润 34支付其他与筹资活动有关的现金 35筹资活动现金流出小计 36筹资活动产生的现金流量净额 37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 38五、现金及现金等价物净增加额 39加：期初现金及现金等价物余额 40六、期末现金及现金等价物余额 41表 内 公 式 ;5 行 = （ 2+3+4 ） 行 ； 10 行 = （ 6+7+8+9 ） 行 ； 11 行 = （ 5-10 ） 行 ； 18 行 = （ 13+14+15+16+17 ） 行 ； 23 行 = （ 19+20+21+22 ） 行 ； 24 行 = （ 18-23）行；26行27行；31行=（26+28+29+30）行；33行34行；36行=（32+33+35）行；37行=（31-36）行；39行=（11+24+37+38）行；41行=（39+40）行。成本费用预算表国资企预04表编制单位： 2009年度 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%）一、营业成本 1 补充资料: 33其中：主营业务成本 2 一、职工薪酬总额（不含劳务外包费用） 34二、营业税金及附加 3 其中：工资总额 35其中：主营业务税金及附加 4 二、全职职工薪酬总额 36三、期间费用 5 其中：（一）工资总额 37（一）销售费用 6 （二）社会保险费用 38其中:1.运输费 7 （三）商业保险费用 392.广告费 8 （四）福利费用 403.销售服务费 9 （五）住房费用 414.职工薪酬 10 三、在岗全职职工薪酬总额 42其中：职工工资 11 其中：工资总额 43职工福利费 12 四、支付给内退及下岗职工工资总额 445.业务经费 13 五、支付给离退休人员的统筹外费用 456.委托代销手续费 14 六、相关人员情况 467.折旧费 15 （一）全年平均职工人数（不含劳务外包人数） 478.修理费 16 （二）全年平均全职职工人数（人） 48（二）管理费用 17 （三）全年平均在岗全职职工人数（人） 49其中:1.职工薪酬 18 （四）内退及下岗职工人数（人） 50其中：职工工资 19 （五）离退休人数（人） 51职工福利费 20 七、节能减排支出 522.折旧费 21 八、安全生产支出 533.业务招待费 22 九、科技投入 544.差旅费 23 其中：企业自筹资金 555.办公费 24 566.租赁费 25 577.研究费用 26 588.税金 27 59（三）财务费用 28 60其中:1.利息支出 29 612.利息收入 30 623.汇兑净损失（收益以“”列示） 31 63成本费用合计 32 64表内公式：1行2行；3行4行；5行=（6+17+28）行；6行（7+8+9+10+13+14+15+16）行；10行（11+12）行；17行（18+21+22+23+24+25+26+27）行；18（19+20）行；28行（29-30+31）行；32行=（1+3+5）行；34行35行；34行36行；36行（37+38+39+40+41）行；36行42行；42行43行；54行55行。表间公式：1行=国资企预02表4行；2行=国资企预02表5行；3行=国资企预02表7行；6行=国资企预02表8行；17行=国资企预02表9行；28行=国资企预02表10行。主要业务损益预算表国资企预05表编制单位： 2009年度 金额单位：万元主要业务主营业务收入 主营业务成本 毛利上年数 本年预算数 增减率（%） 上年数 本年预算数 增减率（%） 上年数 本年预算数 增减率（%）栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9合 计表内公式：7栏=（1-4）栏；8栏=（2-5）栏；合计行=各浮动行的和。主要业务经营预算表国资企预06表编制单位： 2009年度主要业务 指标名称 计量单位 上年完成数 本年预算数 增减率（%） 备注栏 次 1 2 3 4 5 6表内公式：5栏=（4-3）/3栏100%。对外筹资预算表国资企预07表编制单位 : 2009年度 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年增加数 本年减少数 本年预算数 筹资费用栏 次 1 2 3 4 5对外筹资合计 1一、短期筹资 2（一）短期借款 3其中：银行借款 4非银行金融机构借款 5（二）短期债券 6（三）其他短期筹资 7二、长期筹资 8（一）长期借款 9其中：银行借款 10非银行金融机构借款 11（二）债券筹资 12（三）融资租赁 13（四）股权筹资 14 其中：股票筹资 15 （五）其他长期筹资 16表 内 公 式 ： 1 行 = （ 2+8 ） 行 ； 2 行 = （ 3+6+7 ） 行 ； 3 行 =(4+5) 行 ； 8 行 = （ 9+12+13+14+16 ） 行 ； 9 行 =(10+11) 行 ； 4 栏 = （ 1+2-3 ） 栏 。表间公式：3行上年数=国资企预01表41行上年数；3行本年预算数=国资企预01表41行本年预算数；12行上年数=国资企预01表59行上年数；12行本年预算数=国资企预01表59行本年预算数。金融工具情况预算表国资企预08表编制单位 : 2009年度 金额单位：万元项 目 行次平均资金占用额 投资收益 投资回报率（% ）项 目 行次 金额上年数 本年预计数 上年数 本年预计数 上年数 本年预计数栏 次 1 2 3 4 5 6 栏 次 7一、交易性金融资产 1 补充资料： 15 其中：债权投资 2 一、上年对集团外担保额 16股权投资 3 二、本年预计增加对集团外担保额 17基金投资 4 三、本年预计减少对集团外担保额 18衍生金融工具 5 四、预计年末对集团外担保额 19二、可供出售金融资产 6其中：债权投资 7股权投资 8基金投资 9三、持有至到期投资 10其中：债权投资 11委托贷款 12委托理财 13合计 14表内公式:14行=(1+6+10)行；1行（2+3+4+5）行（3栏、4栏合理性）；6行（7+8+9）行（3栏、4栏合理性）；10行（11+12+13）行（3栏、4栏合理性）；5栏=3栏/1栏*100%；6栏=4栏/2栏*100%；19行=(16+17-18)行。长期股权投资预算表国资企预09表编制单位 : 2009年度 金额单位：万元项 目 行次 投资性质 投资类别 被投资企业所属行业 上年数 本年预算数 持股比例 预计当年投资收益 预算依据栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8合计 1 2345678910111213 14投资性质：1.新增投资；2.追加投资。投资类别：1.对子企业投资；2.对合营企业投资；3.对联营企业投资；4.其他被投资企业所属行业：10.工业（11.钢铁，12.水泥，13.电解铝，14.汽车，15.煤炭，19.其他工业）；20.建筑；30.交通运输；40.通信；50.贸易；60.房地产；70.仓储；80.其他。表内公式：合计行=各浮动行的和。固定资产投资预算表 国资企预10表编制单位： 2009年度 金额单位：万元序号 项目名称 开工年月 竣工年月 项目计划总投资 上年末累计完成投资额本年计划投资额备注自有资金 合计其中： 其中：自有资金 对外筹资 其他 主业 非主业 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合 计 一、新开工项目 其中：重点项目小计 1. 2. 3. 10. 二、续建项目 其中：重点项目小计 1. 2. 3. 10. 表内公式：合计行=新开工项目+续建项目；新开工项目新开工重点项目小计；续建项目续建重点项目小计；重点项目小计所属十项之和。栏间公式：6栏=（7+8+9）栏=（10+11）栏。2009年度主要财务指标预报表国资企预补01表编制单位： 金额单位：万元项 目 行次 2008年预计完成数 2009年初步预算数 增减率（%）一、营业收入 1其中：主营业务收入 2其他业务收入 3二、营业成本 4其中：主营业务成本 5其他业务成本 6营业税金及附加 7销售费用（营业费用） 8管理费用 9财务费用 10资产减值损失 11加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） 12投资收益（亏损以“-”填列） 13三、营业利润 14加：营业外收入 15减：营业外支出 16四、利润总额 17五、净利润（净亏损以“”号填列） 18减： * 少数股东损益 19六、归属于母公司所有者的净利润 20七、科技投入 21其中：研究开发（R&D）经费投入 22表内公式：1行=（2+3）行；4行=（5+6）行；14行=（1-4-7-8-9-10-11+12+13）行；17行=（14+15-16）行；20行=（18-19）行；21行22行。2009年度财务预算调整主要指标表国资企预补02表编制单位： 金额单位：万元项 目 行次 本年预算上报数 调整后本年预算数 调整数 调整比例（%）一、营业收入 1其中：主营业务收入 2其他业务收入 3二、营业成本 4其中：主营业务成本 5其他业务成本 6营业税金及附加 7销售费用（营业费用） 8管理费用 9财务费用 10资产减值损失 11加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） 12投资收益（亏损以“-”填列） 13三、营业利润 14加：营业外收入 15减：营业外支出 16四、利润总额 17五、净利润（净亏损以“”号填列） 18减： * 少数股东损益 19六、归属于母公司所有者的净利润 20七、固定资产投资额 21八、对外筹资余额 22其中：银行借款 23九、科技投入 24其中：研究开发（R&D）经费投入 25表内公式：1行=（2+3）行；4行=（5+6）行；14行=（1-4-7-8-9-10-11+12+13）行；17行=（14+15-16）行；20行=（18-19）行；22行23行；24行25行。主要分析指标表（计算机自动生成）编制单位： 2009年度项目名称 行次 本年预算数 项目名称 行次 本年预算数一、效益指标： 1 （一）资产增长率（%） 18（一）净资产收益率(含少数股东权益)（%） 2 （二）总资产周转率（次） 19（二）净资产收益率（不含少数股东权益）（%） 3 （三）流动资产周转率（次） 20（三）营业收入增长率（%） 4 （四）存货周转率（次） 21（四）主营业务收入增长率（%） 5 （五）应收账款周转率（次） 22（五）主营业务利润率（%） 6 （六）速动比率 23（六）利润增长率（%） 7 （七）流动比率 24（七）总资产报酬率（%） 8 （八）资产负债率（%） 25（八）资本收益率（%） 9 （九）现金流动负债比率（%） 26（九）已获利息倍数 10 （十）资本积累率（%） 27（十）盈余现金保障倍数 11 （十一）固定资产投资占营业收入比率（%） 28（十一）营业利润率（%） 12 三、职工人均指标： 29 （十二）成本费用利润率（%） 13 （一）人均利润（元/人） 30（十三）成本费用占营业收入比率（%） 14 （二）人均职工工资（元/人） 31（十四）职工薪酬占营业收入比率（%） 15 （三）人均全职职工薪酬（元/人） 32（十五）职工薪酬利润率（%） 16 四、科技投入指标： 33 二、资产运行状况指标： 17 技术投入比率（%） 34