资源描述
附件1：单位汇总封面2007年度企业财务预算报表汇 总 单 位 名 称： （公章）单 位 负 责 人 ： （签章）填 表 人 ：编 制 日 期 ：2007年 月 日国务院国有资产监督管理委员会印制企业（单位）统一代码分户录入封面 2007年度企业财务预算报表（各级质检部门核发） 本企业代码 上一级企业（单位）代码 集团企业（公司）总部代码 隶属关系（国家标准：行政隶属关系代码部门标识代码） 所在地区（国家标准：行政区划代码） 所属行业码企 业 名 称 ： （公章） （国家标准：国民经济行业分类与代码行业会计制度代码） 单 位 负 责 人 ： （签章） 经营规模 1.大型 2.中型 3.小型 总 会 计 师 ： （签章） 组织形式1.独资公司 2.非公司制独资企业 3.上市股份有限公司（股票代码）财 务 （会计） 机 构 负 责 人： （签章） 4.非上市股份有限公司 5.有限责任公司 6.股份合作制企业 7.合资或合营企业 8.企业化管理事业单位 9.其他（1.事业单位 2.基建项目 3.其他 ） 填 表 人 ： 报表类型码0.单户表 1.集团差额表 2.金融并企业表 3.境外并企业表 4.事业并企业表 电 话 号 码 ： 5.基建并企业表 9.集团合并表 （长途区号） （电话号） （分机号） 成立年份 编 制 日 期 ： 2007年 月 日备用码 资产负债预算表国资企预01表编制单位： 2007年12月31日 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%）货币资金 1 短期借款 32短期投资 2 应付款项 33应收款项 3 其中：应付账款 34其中：应收账款 4 预收账款 35预付账款 5 应交款项 36存货 6 预提费用 37其中：原材料 7 其他流动负债 38库存商品 （产成品） 8 流动负债合计 39待摊费用 9 长期借款 40其他流动资产 10 应付债券 41流动资产合计 11 长期应付款 42长期投资 12 其他长期负债 43其中：长期股权投资 13 长期负债合计 44长期债权投资 14 递延税款贷项 45*合并价差 15 负债合计 46长期投资合计 16 *少数股东权益 47固定资产原价 17 实收资本（股本） 48减：累计折旧 18 资本公积 49固定资产净值 19 盈余公积 50减：固定资产减值准备 20 *未确认的投资损失（以“”号填列） 51固定资产净额 21 未分配利润 52工程物资 22 外币报表折算差额 53在建工程 23 所有者权益小计 54固定资产清理 24 减：未处理资产损失 55固定资产合计 25 所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额） 56无形资产 26 57长期待摊费用（递延资产） 27 58其他长期资产 28 59无形及其他资产合计 29 60递延税款借项 30 61资 产 总 计 31 负债及所有者权益合计 62注：表中带 * 科目为合并会计报表专用；楷体的科目仅由执行企业会计制度的企业填列。表内公式：3行4行；6行（7+8）行（合理性）；11行= （1+2+3+5+6+9+10）行；12行（13+14）行；16行=（12+15）行；19行=（17-18）行；21行=（19-20）行；25行=（21+22+23+24）行；29行=（26+27+28）行；31行=（11+16+25+29+30）行；33行34行；39行=（32+33+35+36+37+38）行；44行=（40+41+42+43）行；46行=（39+44+45）行；54行=（48+49+50+51+52+53）行；56行=（54-55）行；62行=（46+47+56）行；62行=31行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，15行=0，47行=0，51行=0（合理性）。利润及利润分配预算表国资企预02表编制单位： 2007年度 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%）一、主营业务收入 1减：（一）主营业务成本 2（二）主营业务税金及附加 3（三）经营费用 4（四）其他 5加：（一）代购代销收入 6（二）其他 7二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 8加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 9减：（一）营业费用 10（二）管理费用 11（三）财务费用 12（四）其他 13三、营业利润（亏损以“”号填列） 14加：（一）投资收益（损失以“”号填列） 15（二）补贴收入 16（三）营业外收入 17（四）其他 18减：（一）营业外支出 19（二）其他支出 20四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 21减：所得税 22* 少数股东损益 23加：* 未确认的投资损失 24五、净利润（净亏损以“”号填列） 25加：（一）年初未分配利润 26（二）其他转入 27六、可供分配的利润 28减：（一）提取法定盈余公积 29（二）其他 30七、可供投资者分配的利润 31减：（一）应付优先股股利 32（二）提取任意盈余公积 33（三）应付普通股股利(应付利润) 34（四）转作资本(股本)的普通股股利 35（五）其他 36八、未分配利润 37补充资料：在当期损益中消化以前年度损失挂账 38注：表中带* 科目为合并会计报表专用；楷体的科目仅由执行企业会计制度的企业填列。表内公式：8行=（1-2-3-4-5+6+7）行；14行=（8+9-10-11-12-13）行；21行=（14+15+16+17+18-19-20）行；25行=（21-22-23+24）行；26行本年预算数= 37行上年数（合理性）；28行=（25+26+27）行；31行=（28-29-30）行；37行=（31-32-33-34-35-36）行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，23行=0，24行=0（合理性）。表间公式：26行本年预算数=国资企预01表52行上年数（合理性）；37行本年预算数=国资企预01表52行本年预算数。现金流量预算表国资企预03表编制单位： 2007年度 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%）一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 4现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付的其他与经营活动有关的现金 9现金流出小计 10经营活动产生的现金流量净额 11二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13取得投资收益所收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15收到的其他与投资活动有关的现金 16现金流入小计 17购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18投资所支付的现金 19支付的其他与投资活动有关的现金 20现金流出小计 21投资活动产生的现金流量净额 22三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24借款所收到的现金 25收到的其他与筹资活动有关的现金 26现金流入小计 27偿还债务所支付的现金 28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29支付的其他与筹资活动有关的现金 30现金流出小计 31筹资活动产生的现金流量净额 32四、汇率变动对现金的影响 33五、现金及现金等价物净增加额 34现金及现金等价物的期初余额 35现金及现金等价物的期末余额 36表内公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；21行=（18+19+20）行；22行=（17-21）行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31）行；34行=（11+22+32+33）行；34行=（36-35）行。成本费用预算表国资企预04表编制单位： 2007年度 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%）一、主营业务成本 1 （二十）租赁费 41二、主营业务税金及附加 2 （二十一）诉讼费 42三、营业费用（经营费用） 3 （二十二）聘请中介机构费用 43（一）包装费 4 （二十三）咨询费 44（二）运输费 5 （二十四）研究与开发费 45（三）装卸费 6 （二十五）技术转让费 46（四）仓储保管费 7 （二十六）董事会会费 47（五）保险费 8 （二十七）排污费 48（六）展览费 9 （二十八）其他 49（七）广告费 10 五、财务费用 50（八）销售服务费 11 其中： 利息支出 51（九）工资 12 利息收入 52（十）福利费 13 汇兑净损失（收益以“”列示） 53（十一）业务经费 14 成本费用合计 54（十二）委托代销手续费 15 补充资料: 55 （十三）折旧费 16 一、从业人员人工成本总额 56（十四）修理费 17 其中：从业人员劳动报酬 57（十五）样品及产品损耗 18 二、职工人工成本总额 58（十六）其他 19 （一）工资总额 59四、管理费用 20 （二）社会保险费用 60（一）工资 21 其中：养老保险 61（二）福利费 22 其中：补充养老保险（年金） 62（三）劳动保险费 23 医疗保险 63其中：失业保险 24 （三）商业保险费用 64（四）住房公积金 25 （四）福利费用 65（五）工会经费 26 （五）教育培训经费 66（六）职工教育经费 27 （六）工会经费 67（七）劳动保护费 28 （七）劳动保护费用 68（八）保险费 29 （八）住房费用 69（九）折旧费 30 其中：住房公积金 70（十）修理费 31 一次性发放的住房补贴 71（十一）无形资产摊销 32 按月发放的住房补贴 72（十二）长期待摊费用摊销 33 （九）技术奖酬金及业余设计奖 73（十三）低值易耗品摊销 34 （十）其他人工成本 74（十四）存货盘亏及毁损 35 三、在岗职工人工成本总额 75（十五）业务招待费 36 其中：工资总额 76（十六）差旅费 37 四、全年平均从业人员人数（人） 77（十七）办公费 38 五、全年平均职工人数（人） 78（十八）水电费 39 六、全年平均在岗职工人数（人） 79（十九）税金 40 80表内公式：3行=（4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19）行；20行=（21+22+23+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49）行；23行24行；50行（51-52+53）行； 54行=（1+2+3+20+50）行；56行57行；58行=（59+60+64+65+66+67+68+69+73+74）行；60行（61+63）行；61行62行；69行（70+71+72）行；75行76行。表间公式：1行=国资企预02表2行；2行=国资企预02表3行；3行=国资企预02表（4+10）行；20行=国资企预02表11行；50行=国资企预02表12行。主要业务预算表国资企预05表编制单位： 2007年度 金额单位：万元主业代码 主业项目主营业务收入 主营业务成本 毛利上年数 本年预算数 增减率（%） 上年数 本年预算数 增减率（%） 上年数 本年预算数 增减率（%）栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合 计 表内公式：8栏=（2-5）栏；9栏=（3-6）栏；合计行=各浮动行的和。对外筹资预算表国资企预06表编制单位 : 2007年度 金额单位：万元项 目 行次 上年数 本年增加数 本年减少数 本年预算数 筹资费用栏 次 1 2 3 4 5对外筹资合计 1一、短期筹资 2（一）短期借款 3其中：银行借款 4非银行金融机构借款 5（二）短期企业债券 6（三）其他短期筹资 7二、长期筹资 8（一）长期借款 9其中：银行借款 10非银行金融机构借款 11（二）股权筹资 12其中：股票筹资 13（三）债券筹资 14（四）融资租赁 15（五）其他长期筹资 16表内公式：1行=（2+8）行；2行=（3+6+7）行；8行=（9+12+14+15+16）行；4栏=（1+2-3）栏。表间公式：3行上年数=国资企预01表32行上年数；3行本年预算数=国资企预01表32行本年预算数；9行上年数=国资企预01表40行上年数；9行本年预算数=国资企预01表40行本年预算数；14行上年数=国资企预01表41行上年数；14行本年预算数=国资企预01表41行本年预算数。短期投资预算表国资企预07表编制单位 : 2007年度 金额单位：万元项 目 行次平均资金占用额 投资收益 投资回报率（% ）上年数 本年预算数 上年数 本年预算数 上年数 本年预算数栏 次 1 2 3 4 5 6短期投资合计 1一、股权投资 2其中：股票投资 3二、债权投资 4其中：国债 5企业债券 6金融债券 7三、基金投资 8四、委托理财 9五、金融衍生品投资 10其中：期货投资 11期权投资 12六、其他短期投资 13表内公式：1行1栏、2栏、3栏、4栏=（2+4+8+9+10+13）行1栏、2栏、3栏、4栏；2行1栏、2栏、3栏、4栏3行1栏、2栏、3栏、4栏；4行1栏、2栏、3栏、4栏（5+6+7）行1栏、2栏、3栏、4栏；10行1栏、2栏、3栏、4栏（11+12）行1栏、2栏、3栏、4栏；5栏=3栏/1栏100%；6栏=4栏/2栏100%。长期投资预算表国资企预08表编制单位 : 2007年度 金额单位：万元项 目 行次 投资性质 被投资企业所属行业 上年数 本年预算数 预计当年投资收益 预算依据栏 次 1 2 3 4 5 6一、长期股权投资 1 （一）金融性长期股权投资 2 （二）非金融性长期股权投资 3 其中:1. 42. 53. 64. 75. 8二、长期债权投资 9 （一）长期债券投资 10 其中：国债投资 11 企业债投资 12 （二）其他长期债权投资 13 其中：委托贷款 14 投资性质：1.新增投资；2.追加投资。被投资企业所属行业：10.工业（11.钢铁，12.水泥，13.电解铝，14.汽车，15.煤炭，19.其他工业）；20.建筑；30.交通运输；40.通信；50.贸易；60.房地产；70.仓储；80.其他。表内公式：1行=（2+3）行；3行（4+5+6+7+8）行；9行=（10+13）行；10行（11+12）行。固定资产投资预算表 国资企预09表编制单位： 2007年12月31日 金额单位：万元序号 项目名称 开工年月 竣工年月 项目计划总投资 上年末累计完成投资额本年计划投资额备注自有资金 合计其中： 其中：自有资金 贷款 其他 主业 非主业 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合 计 一、新开工项目 其中：重点项目小计 1. 2. 3. 10. 二、续建项目 其中：重点项目小计 1. 2. 3. 10. 表内公式：合计行=新开工项目+续建项目；新开工项目新开工重点项目小计；续建项目续建重点项目小计；重点项目小计所属十项之和。栏间公式：6栏=（7+8+9）栏=（10+11）栏。2007年度主要财务指标预报表国资企预补01表编制单位： 金额单位：万元项 目 行次 2006年预计完成数 2007年初步预算数 增减率（%）一、主营业务收入 1二、主营业务成本 2三、主营业务税金及附加 3四、主营业务利润 4五、营业费用（经营费用） 5六、管理费用 6七、财务费用 7八、营业利润 8九、投资收益 9十、利润总额 10十一、少数股东损益 11十二、净利润 12十三、资产总额 13十四、负债总额 14十五、少数股东权益 15十六、所有者权益总额 16十七、固定资产投资 17其中：自有资金投资 18主业投资 19十八、科技投入 20表内公式：13行=（14+15+16）行；17行18行；17行19行。2007年度预算调整主要指标表国资企预补02表编制单位： 金额单位：万元项 目 行次 本年预算上报数 调整后本年预算数 调整数 调整比例（%）一、主营业务收入 1二、主营业务成本 2三、主营业务税金及附加 3四、主营业务利润 4五、营业费用（经营费用） 5六、管理费用 6七、财务费用 7八、营业利润 8九、投资收益 9十、补贴收入 10十一、利润总额 11十二、少数股东损益 12十三、净利润 13十四、资产总额 14十五、负债总额 15十六、少数股东权益 16十七、所有者权益总额 17十八、固定资产投资 18其中：自有资金投资 19主业投资 20表内公式：14行=（15+16+17）行；18行19行；18行20行。主要分析指标表（计算机自动生成）编制单位： 2007年度项目名称 行次 本年预算数 项目名称 行次 本年预算数一、效益指标： 1 （一）资产增长率（%） 18（一）净资产收益率（%） 2 （二）总资产周转率（次） 19（二）销售（营业）增长率（%） 3 （三）流动资产周转率（次） 20（三）利润增长率（%） 4 （四）存货周转率（次） 21（四）总资产报酬率（%） 5 （五）应收账款周转率（次） 22（五）资本收益率（%） 6 （六）速动比率 23（六）已获利息倍数 7 （七）流动比率 24（七）盈余现金保障倍数 8 （八）资产负债率（%） 25（八）主营业务利润率（%） 9 （九）现金流动负债比率（%） 26（九）成本费用利润率（%） 10 （十）资本积累率（%） 27（十）成本费用占主营业务收入比率（%） 11 （十一）固定资产投资占主营业务收入比率（%） 28（十一）费用总额占主营业务收入比率（%） 12 三、职工人均指标： 29 （十二）费用利润率（%） 13 （一）人均利润（元/人） 30（十三）管理费用利润率（%） 14 （二）人均工资（元/人） 31（十四）人工成本占主营业务收入比率（%） 15 （三）人均人工成本（元/人） 32（十五）人工成本利润率（%） 16 四、科技投入指标： 33 二、资产运行状况指标： 17 技术投入比率（%） 34
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