报表科目汇总表

凭证记录表凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要 日期001 20341现金/人民币无代码 264810 0人民币 2007/7/13002 25430银行存款/人民币无代码 0 264810银行存款 2007/7/14003 10021管理费用/办公费无代码 1000 0办公费 2007/7/15004 10215现金/人民币无代码 370000 0人民币 2007/7/15005 34520银行存款/人民币无代码 0 407800银行存款 2007/7/15006 45620其他应收款/周州无代码 3000 0人民币 2007/7/15007 15462现金/人民币无代码 0 3200人民币 2007/7/16008 36452现金/人民币无代码 0 0人民币 2007/7/16009 43521现金/人民币无代码 0 0人民币 2007/7/17010 41023现金/人民币无代码 0 0人民币 2007/7/17011 31200现金/人民币无代码 37000 0人民币 2007/7/17一级名称 二级名称 金额现金 人民币 -264810银行存款 人民币 264810管理费用 办公费 -1000现金 人民币 -370000银行存款 人民币 407800其他应收款周州 -3000现金 人民币 3200现金 人民币 0现金 人民币 0现金 人民币 0现金 人民币 -37000凭证记录表报表科目汇总表代码 科目名称 借方 贷方 余额 现金流出 现金流入20341现金/人民币 264810 0 -264810 264810 025430银行存款/人民币 0 264810 264810 0 26481010021管理费用/办公费 1000 0 -1000 1000 010215现金/人民币 370000 0 -370000 370000 034520银行存款/人民币 0 407800 407800 0 40780045620其他应收款/周州 3000 0 -3000 3000 015462现金/人民币 0 3200 3200 0 320036452现金/人民币 0 0 0 0 043521现金/人民币 0 0 0 0 041023现金/人民币 0 0 0 0 031200现金/人民币 37000 0 -37000 37000 0现金流量记录表代码 科目名称 现金流出 现金流入20341 现金/人民币 ￥264,810.00 ￥0.0025430 银行存款/人民币 ￥0.00 ￥264,810.0010021 管理费用/办公费 ￥1,000.00 ￥0.0010215 现金/人民币 ￥370,000.00 ￥0.0034520 银行存款/人民币 ￥0.00 ￥407,800.0045620 其他应收款/周州 ￥3,000.00 ￥0.0015462 现金/人民币 ￥0.00 ￥3,200.0036452 现金/人民币 ￥0.00 ￥0.0043521 现金/人民币 ￥0.00 ￥0.0041023 现金/人民币 ￥0.00 ￥0.0031200 现金/人民币 ￥37,000.00 ￥0.00