筹资预算报告

筹资预算报告一、固定资产投资预算（1）建筑性工程预算。1）厂房建设包括费用预算：万元（明细表略） 。2）辅助设施建设费用预算：万元（明细表略） 。（2）配套设施建设费用预算：万元（明细表略） 。（3）其他费用包括土地转让费、建设施工单位管理费、勘察设计费、城市基础设施建设费等，根据国家规定的费率和标准预算为万元。（4）预提费用。按原有预算费用的%增加预算，以备物资涨价增加的费用，根据公司的费用预算计划，预提费用预计为万元。（5）应缴纳的税金及利息。根据有关规定，按此项工程全部投资完成额的%纳税，税金预计 为 万 元 。 此 外 ， 各 种 形 式 的 筹 资 行 为 所 带 来 的 利 息 ， 应 每 年 结 算 ， 该 利 息 额 为 万 元 。二、流动资金投资预算（1）根据同行业流动资金的周转及占用情况分析，我公司正常年份所需流动资金为万元。投产后，第 1 年需要万元，第 2 年需要万元，第 3 年需要万元。（2）项 目 投 资 由 固 定 资 产 和 流 动 资 产 构 成 ， 预 计 投 资 额 为万 元 ， 其 中 流 动 资 金 所 占 比 例 为 %。三、筹资的方式与成本（表略） 。公司财务部年月日