销售日期员工姓名产品名称单价数量金额提成2007101张欢显示器￥15008￥120002007102荆京主板￥60010￥60002007103销售日期员工姓名产品名称单价数量金额提成2007101张欢显示器￥15008￥120002007102荆京主板￥60010￥60002007103销售奖励
获奖人员所属部门奖项等级获奖缘由获奖金额获奖时间曹雨生销售2部1年度业绩优异5000.002011年12月李芳销售1部1半年业绩优异4基数数值基数表现二进制210011010127+124+123+121八进制8232282+381+23100.002012年3月李芳销售1部1半年业绩优异45序号姓
公司车辆使用管理表车号使用者所在部门使用原因使用日期开始使用时间交车时间车辆消耗费报销费驾驶员补助费川A81816陈娜业务部公事2008418:0021:00￥1公司车辆使用管理表车号使用者所在部门使用原因使用日期开始使用时间交车时间车辆消耗费报销费京A10568张大翠业务部公事2009218:00
限额领料单领料部门：第号：用途：19年限额领料单领料部门：第号：用途：19年领料单领料单位：年品名规格单位数量单价金额说明合计主管：领料人：发料人：基础数据表供应商编号供应商名称材料编码材料类别规格型号单位单价YQJ-0001新为电子DZ0001电阻25支0.25YQJ-0002新为电子DZ0002
备用金控制表部门：期间：年月日-年月日项目指标备用金支付控制流程部门步骤总经理财务处理制定备用金相关制度备用金支付备用金使用并报销内部职能部门财务总监财务部建立有关备用金管理制度审批出纳员备用金申请与审批审核用款人填制领款单会计权限内备用金设置及控制流程企业可以建立定额备用金制度。备用金控制业务如下
E分公司销售日报表日期：2005122物品名称昨日库存数量本日入库数量本日出库数量本日销售金额本月累计出库数量A产品11112B产品11112C产品111C公司销售日报表日期：2005122物品名称昨日库存数量本日入库数量本日出库数量本日销售金额本月累计出库数量A产品11112B产品11112C产品
记录审计工作记录审计工作是注册会计师对制订审计计划、实施审计程序以及得出审计结论的过程记录，它形成于审计过程，也反映审计过程全过程，审计记录与审计证据共同组成了审计工作底稿。审计指引第三十四条记录审计工作记录审计工作是注册会计师对制订审计计划、实施审计程序以及得出审计结论的过程记录，它形成于审计过程
山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（2006年5月11日）第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范山东晨鸣纸业山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范山东晨鸣纸业集团山东晨鸣纸业集团股份有限公司（于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限
会议签到表公司名称签到人姓名签到时间签到编号成都风飞汽车有限公司胡齐飞13：4921玉暖绘画展览公司李格枫13：4911飞语动漫有限公司友佳语13：5116加加电脑维修会议签到表公司名称签到人姓名签到时间签到编号成都风飞汽车有限公司胡齐飞13：4921玉暖绘画展览公司李格枫13：4911飞语动漫有限
销售经营风险销售经营风险是指企业在产品销售过程中可能存在的风险，具体如图4-3所示。销售未经适当审批或超越授权审批，出现重大差错、舞弊、欺诈而导致损失内容内容内容1销售政策和信用管理不规范、不科固定资产经营风险固定资产经营风险是指在企业实施固定资产内部控制过程中因审批不严格、业务流程不规范、管理不当
会计科目注意科目代码科目名称1.科目代码和名称都不允许出现重复的内容。2.添加或修改科目时，必须保证数据的连续性，数据区域中间不允许出现空行。3.科目代码和科目名称必须一一对应，不能有代码无名日记账簿现金日记账银行日记账现金日记账年凭证号摘要会计科目借方贷方月日期初金额85现-0001购买办公用品物
查询报表科目管理使用说明凭证记录总账查询EXCEL财务记账系统更多内容凭证记录总账查询更多内容编码科目级别期初余额二级科查询报表科目管理使用说明凭证记录总账查询EXCEL财务记账系统更多内容凭证记录总账查询更多内容编码科目级别期初余额二级科二一三月一日实训一实训一EXCEL基本知识基本知识及运用2实
1财务分析报告（一）财务分析报告的基本含义财务分析报告是企业根据市场信息和会计核算提供的相关资料，从企业经营成果和经营目标所反映的财务指标出发，对企业的各种经济活动进行分析研究的书面材料。在现代企业月度财务分析表资产项目上月金额本月金额净增加负债项目上月金额本月金额净增加库存现金应付票据银行存款应付
等额摊还法还款计划表等额本金还款计划表借款金额20000借款金额20000借款期限5借款期限10借款年利率4.56%借款年利率4.56%期数年偿还额支付利息偿还本金剩余本长期借款分期等额还款模型借款金额500000年利率10%借款期限10每年还款期数1还款总期数10分期等额还款金额￥-81372.7
销售各部门的业绩对比公司：光生电子有限责任分析单位：元1月2月3月4月5月6月业绩走势图销售一部200200191321174139151520152631138945销企业2008年制2012年利润分析单位：万元20082009201020112012收入趋势图主营业务收入807596112152
员工信息表员工编号姓名性别生日电话AF001孙丽女1982年5月7日135820AF002陈建国男1980年2月10日136451AF003钱多多男19员工信息表编号姓名性别职位部门入职日期办公地点联系电话0001王新宇男董事长办公室200399兴元26楼B室182173488760002陈大勇男经
11退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员收到退票通知书后应于15日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写11退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员
七、财务内部稽核制度公司标准文件有限公司文件编号版本AO财务内部稽核制度页次1.目的为建立经常性防错纠弊的机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中出现的各种七、内部稽核制度（范例A）第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况，促进工作的效率，特制定本规则。第二条本规则所称稽核人员，
资产负债表1999年12月31日单位：人民币元资产年初数期末数增加数调整差异负债及所有者权益年初数期末数母子公司合并抵销分录编制流程1.母子公司合并抵销分录编制流程与风险控制图母子公司合并抵销分录编制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险母公司总会计师母公司财务部门子母子
华能ABC能源开发有限公司DEF发电厂原始凭证报销单2010年7月22日报销部门财务部用途业务招待费金额(大写)壹万贰仟叁佰肆拾伍元陆角柒分￥12345.67附件123验收证明：呼伦贝尔安泰热电有限责任公司东海拉尔发电厂：付款审批单：2010年7月1日：申请付款部门生产部(供应)付款性质预付装：申请
银行收款流程存档是否收到银行对账单判断收款类型登记财务账月末编制银行调节表找到原因，进行账项调整是否有异常现金收款流程出纳核对发票与交来的现钞或收入支票所列金额是否一致收取现金后，在发票存根上盖“现金收讫”章，同时按编号顺序开具收据所有收入款项，均应于当日解存银行进行相关账务处理银行存款收款工作流程