资金差异报告表(1)

资金差异报告表单位：千元 年 月份 资料提供部门：实 际 数 预 计 数 比 较 增 减项 目金 额 % 金 额 % 金 额 % 差 异 原 因 说 明 备 注 凡实际数与预计数比较，每项差异在百分之十以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月十日前就上月份数填送会计部。 本表由会计部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因。资料 会计提供 经理： 科长： 经办： 经理： 科长： 制表：部门 部门一式二联 会计部 资料提供部门（1）（2） 公司购料借款月报表 贷款额度：贷款银行： 年 月 日 第 页起讫日期 每 月 摊 还 金 额供应商 请购单号 码 品 名 年月日 年月日利 率（年息） 月 月 月 月 月 月 月本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息经理：资材主管：制表：填表说明：（1）本表适用国内外购料借款（包括 Usance 及 D/A） （2）按借款单位别小计并将公司结总合计。（3）为配合资金预计于每月廿十四日前填报。 （4）本表由资材单位填报，一式四份，自存一份，自存一份， 会计一份，一份送财务部，一份送总经理