仓储管理规定

仓储管理规定1 总则1.1 为使仓库管理工作规范化、高效化，保证库存物资的安全完整，结合公司具体情况，特制订本规定。1.2 仓库管理工作任务。1.2.1 根据公司管理工作重点和发展计划，及时制订、修改规章制度和工作程序，并组织贯彻落实和监督执行。1.2.2 应用现代仓储管理技术，实现仓储存放标准化，提高仓库管理水平。1.2.3 及时办理物资入库和出库手续，并使物资供应、储存、销售各环节清晰衔接。1.2.4 据实登记库存明细帐，及时编报库存报表，定期清查盘点，做到帐、卡、物相符。1.2.5 积极开展闲置物资的回收、整理、利用工作。1.2.6 做好仓库安全工作，并保持库容整洁。1.3 本规定适用于公司各库的原料、辅料、成品、备品备件、办公用品等物资的仓储管理工作。2 验收入库管理2.1 各种物资到货进仓时，坚持“先入库、后领用”的原则。生产材料直接送到用料部门或现场，亦必须同时办理出、入库手续。2.2 待收料。库管员接到进仓的物资因发票或有关单据不全而无法办理正式收料手续时，应按供应商名称和物料类别及交货日期分别依序排列，暂时存放于待收料区。同时准备存放空位、催办有关单据的及时提供和质检工作。2.3 收料。2.3.1 进仓的物资和单据抵库后，库管员要按照已核准的有关单据仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、外包装、送货单及发票是否完好无损。核对无误后，开具入库单办理正式入库手续。2.3.2 如进仓材料与单据内容不符，应及时通知采购员处理，并向库管部经理汇报。原则上未核准的材料不予接收。如采购员要求收下材料时，经库管部经理同意后，在单据上注明实际收料状况，并与采购员会签。2.4 如果待收料区的材料急需生产耗用时，库管员应先洽询采购员，确认无误后，可以办理估价收料手续，继而办理发料手续。2.5 超交处理。超量进仓应查清原因。经库管部经理同意后，准予收料。其超交量由库房库管员做辅助登记。2.6 短交处理。交货数量未达订购数量时，以补足为原则。但经库管部经理批准，可以暂按实际数量收料。其短交数量由库管部经理在购料发票背面注明。采购员暂不能就此报帐。3 入库材料检验3.1 须专业人员进行质量检验的材料，检验合格的材料由质检员在入库单相应栏次签字。不须专业人员质检的材料，由质量管理部事先列出目录，由库管员检查。3.2 经检验属于合格品后，材料方可入库。3.3 不符合验收标准的材料，拒绝收料或暂存于“待收料区” 。经有关部门核准处理意见后，由采购部负责办理换货、退货等相应手续。3.4 退货作业。发生退货业务时，要认真审核有关凭证，核查批准手续是否齐全，对退货材料数量和质量状况，库管员要登记辅助记录。3.4.1 对于生产单位退回材料，库管员要依据退库原因分别入库后办理退货手续。3.4.2 对于已付定金的购入材料需要退货时，必须首先与供货厂商协调退款办法后，经采购部经理和会计部经理同意，方可办理退货。3.5 产成品完工入库时，库管员根据生产车间送交数量点收并填制成品入库单 。车间和库管员必须双方签字有效。4 出库管理4.1 正常生产加工，需要按计划领用原辅料时，凭生产计划填制领料单办理发料手续。领料人必须是车间主任或班长所指定的人员，需要送料的，由库管员安排搬运工办理。补料必须办理审批手续，报生产调度室主任批准。4.2 领用物资材料时，需要区别对待：4.2.1 领用生产原材料和辅助材料时，由车间主任签字领料。4.2.2 领用设备的备品备件时，由设备能源部经理签字领料。4.2.3 领用办公物资时，由行政总监签字领用。4.2.4 领用其他材料时，凭库管部经理批准后的“批件”领料。4.2.5 领用办公杂品时，凭办公室主任签字领料。4.3 办理出库业务时，库管员要认真审核出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库。成品出库必须由中心营业室主任、往来会计签字的出库单才能出货。4.4 发放物资时，要查看其用途。对由于不负责任的领料单位造成的损失浪费现象，库管员有权监督制止。5 储存保管5.1 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途分区设置，合理有效使用仓库面积。落地堆放的材料以分类和规格的顺序安排垛位，挂架或货架摆放的，以区位编码排列。5.2 物资堆放要本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理确定墙距、垛距、顶距。按物资品种、规格、型号做到过目见数、盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。5.3 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，妥善防护。不可接近易燃、易染、易腐蚀物品和易划伤利器。5.4 库管部应建立分门别类的库存材料明细帐，并及时登记。月终结帐和实地盘点后接受财务部门稽核。5.5 库管员必须按规定时间向库管部经理和财务部门编报库存材料盘点表 。5.6 发现库存物资出现了盈余、短少、残损或变质，必须查明原因。由库管部经理写出书面报告 ，提出处理建议，呈报上级有关部门。未经公司财务总监批准不得擅自调帐。5.7 库管员每次作业完毕，要及时清理现场，随时保持库容整洁。每日清扫仓库环境卫生。5.8 库管部经理必须不定期抽查防火、防蛀、防潮、防盗等安全工作。5.9 库区严禁闲人进入。非本库人员进入库房必须登记。6 库存分析6.1 库管部经理必须不断学习和应用现代仓储管理技术和方法。不断提高仓库管理水平。6.2 库管部要会同公司有关部门（财务、采购、生产）协商制订合理采购批量。降低仓储成本，提高资金的使用效果。6.3 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，主动提出报损、报废和呆滞物资的处理建议。6.4 妥善保管有关报表、帐簿和单据，严禁丢失泄密。6.5 库管员调动工作时，要认真办理交接手续。库管部经理和会计部成本会计参与监交。只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，交接双方与监交人签字，三方各保留一份。6.6 库管要坚持做到“三检查”：6.6.1 检查仓库门、窗锁有无异常，物品有无散乱丢失。6.6.2 检查帐卡凭证有无涂改短页。6.6.3 检查待收、待发材料是否做好提前准备。6.7 如果未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺或质量问题，库管员要承担直接责任，库管部经理承担领导责任。7 附则7.1 本规定由财务中心负责制订、解释并贯彻执行。7.2 本规定报董事会批准后施行，修改时亦同。7.3 基建材料、废料等物资的仓储管理工作参照本规定执行。7.4 本规定施行后，原有类似制度自行废止，凡与本规定有抵触的制度以本规定为准