出纳收支日报表 (2)

出纳收支日报表年 月 日银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注票据收支 合 计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现 金 结 存面额 数量 金额100 元50 元20 元10 元5 元1 元5 角2 角1 角5 分2 分银行存款合计 1 分现金 合计应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理： 经理： 出纳