出纳员岗位责任制(1)

第 1 页-共 1 页二、出纳员岗位责任制1.坚持原则，廉洁奉公，实事求是，依法办事，严格执行现金管理制度和银行账户使用规定，保守企业商业秘密。2.根据审核，审批后的现金收、付款原始凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记帐，分别计算现金收、付款情况，结出帐面余额，进行帐务核对，做到日清日结。3.银行存款日记帐按银行名称，存款种类分别设置帐薄，根据审核，审批后的各种收、付款原始凭证逐日逐笔顺序登记，计算出收、付款合计数结出余额，做到日清月结。月终与银行对帐单逐笔核对，配合会计人员对未达帐项进行调整一致。4.现金支票，转帐支票由会计主管人员保管、填列，同时按支票管理使用规定，逐笔逐号进行登记备案。5.严禁出租，出借单位帐户，套取大额现金，严格执行银行帐户使用规定。6.为了资金的安全和相互监督，对银行留存印件实行分管制，财务专用章由主管会计管理，私人印签由各人保管。对大额转帐支票实行先审批后转付。7.严格执行库存现金规定，大额现金支存精心管理，必须有车接送护理。8.积极参加各种业务培训，注意假币识别，不断提高业务素质水平