稽核主管岗位职责 (2)

稽核主管岗位职责岗位名称 稽核主管 所属部门 财务部 编 号直属上级 财务部经理 直属下级核单员、日审员、夜审员晋升方向所处管理位置 财务部经理收银主管会计主管稽核主管成本控制主管财务主管外币兑换主管核单员 日审员 夜审员职责概述 组织酒店各项营业收入的稽核工作，确保酒店各项收入的准确、规范、无差错，及时将营业日报等报表报送主管领导审阅职 责 职责细分 职责类别（1）协助财务部经理制定酒店单据、凭证核查管理制度及工作流程，并监督下属执行周期性（2）指导核单员对酒店各项收入的单据进行规范性、准确性审核 日常性（3）处理核单过程中遇到的重大问题，并及时向上级领导汇报 日常性1.单据和凭证核查管理（4）抽查单据、凭证的核查工作，不断改进核查方法，提高核查效率日常性（1）协助财务经理制定酒店夜审制度、流程、注意事项等规范性文件周期性（2）复核夜审员已审核的房租报表和编制的试算平衡报告 日常性（3）复核夜审员编制的营业日报表，并及时将报表送领导审阅 日常性2.夜间稽核工作管理（4）处理夜间稽核中出现的重大遗留问题，并根据问题的严重程度向财务部经理和总经理汇报日常性（1）协助财务部经理制定酒店日审制度、流程、注意事项等规范性文件周期性3.日间稽核工作管理（2）安排、检查日间稽核工作 日常性（3）对日间稽核工作进行指导 日常性（4）审核日审员编制的稽核报告，提出完善意见 日常性（5）处理日间稽核中出现的重大遗留问题，并根据问题的严重程度向财务经理和总经理汇报日常性（1）负责安排顶班或进行班次调整 日常性（2）负责夜审和日审的考勤和财经纪律维护 日常性（3）负责稽核业务培训和下属人员的绩效考核 日常性4.员工管理及其他工作（4）完成财务部经理分配的其他工作 日常性