现金流量表模板

现金流量表会企03表编制单位：A公司 2005年6月 单位：元项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金： 1 124,999,006.99收到的税费返还： 3收到的其他与经营活动有关的现金： 8 3,621,880.97现金流入小计 9 128,620,887.96购买商品接受劳务支付的现金 10 118,378,581.62支付给职工以及为职工支付的现金 12 5,000.00支付的各项税费 13 1,379,597.39支付的其他与经营活动有关的现金 18 12,716,599.00现金流出小计 20 132,479,778.01经营活动产生的现金流量净额 21 -3,858,890.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 22 -取得投资收益所收到的现金 23 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 -收到的其他与投资活动有关的现金 28 -现金流入小计 29 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 1,842,524.90投资所支付的现金 31 -支付的其他与投资活动有关的现金 35 -现金流出小计 36 1,842,524.90投资活动产生的现金流量净额 37 -1,842,524.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 38 5,000,000.00取得借款所收到的现金 40 666,666.67收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -现金流入小计 44 5,666,666.67偿还债务所支付的现金 45 -分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 1,093,308.14支付的其他与筹资活动有关的现金 52现金流出小计 53 1,093,308.14筹资活动产生的现金流量净额 54 4,573,358.53四、汇率变动对现金的影响 55 -五、现金及现金等价物净增加额 56 -1,128,056.42补充资料 行次 金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 57 2,188,825.56加：计提的资产减值准备 58固定资产折旧 59 545,855.73无形资产摊销 60长期待摊费用摊销 61待摊费用减少（减：增加） 64 -预提费用增加（减：减少） 65 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -固定资产报废损失 67财务费用 68 1,093,308.14投资损失（减：收益） 69 -递延税款贷项（减：借项） 70 86,805.30存货的减少（减：增加） 71 -2,780,440.86经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -11,138,457.67经营性应付项目的增加（减：减少） 73 6,145,213.75其他 74经营活动产生的现金流量净额 75 -3,858,890.052、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 76一年内到期的可转换公司债券 77融资租入固定资产 783、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额 79 1,330,844.38减：现金的期初余额 80 2,458,900.80加：现金等价物的期未余额 81减：现金等价物的期初余额 82现金及现金等价物净增加额 83 -1,128,056.42损 益 表会商02表编制单位：A公司 2005年10月 单位：元项 目 行次 本月数 本年累计数一、产品销售收入 1 13,748,314.02 122,472,989.87减：销售折扣与折让 2 -商品销售收入净额 3 13,748,314.02 122,472,989.87减：商品销售成本 4 12,680,816.48 113,789,584.54经营费用 5 378,691.75 4,240,300.95商品销售税金及附加 6 82,892.42二、商品销售利润 10 688,805.79 4,360,211.96加：代购代销收入 11 -三、主营业务利润 14 688,805.79 4,360,211.96加：其他业务利润 15 -减：管理费用 16 -财务费用 17 193,893.24 1,093,308.14汇兑损失 18 -四、营业利润 20 494,912.55 3,266,903.82加：投资收益 21 -营业外收入 22 -3,878.80减：营业外支出 23 -五、利润总额 25 491,033.75 3,266,903.82减：应交所得税 26 162,041.14 1,078,078.26六、税后利润 31 328,992.61 2,188,825.56补充资料：企业自有外汇额度 元；其中：留成外汇额度 元。资 产 负 债 表编制单位：A公司 2005年10月 单位：万元资 产 行次 年初数 期末数 资 产 行次 年初数 期末数流动资产 流动负债货币资金 1 2,458,900.80 1,330,844.38 短期借款 46 13,500,000.00 14,166,666.67短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48 220,458.40 421,516.40应收账款 4 34,933.80 15,716.68 预收账款 49 558,600.00 3,065,400.00减：坏账准备 5 其他应付款 50 2,750,020.31 6,371,901.28应收账款净额 6 34,933.80 15,716.68 应付工资 51预付账款 7 6,862,269.33 8,871,883.55 应付福利款 52 59,742.01 93,843.50其他应收款 8 -5,362,534.33 3,785,526.24 未交税金 53 -70,824.89 -289,191.13存货 9 10,093,917.67 12,874,358.53 未付利润 54待转其他业务支出 10 其他未交款 55 260.47待摊费用 11 预提费用 56待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债 58其他流动资产 14流动资产合计 20 14,087,487.27 26,878,329.38长期投资： 流动负债合计 65 17,018,256.30 23,830,136.72长期投资 21固定投资： 长期负债：固定资产原价 24 8,784,559.68 10,603,217.38 长期借款 66减：累计折旧 25 148,251.32 694,107.05 应付债卷 67固定资产净值 26 8,636,308.36 9,909,110.33 长期应付款 68固定资产清理 27 其他长期负债 75在建工程 28 23,867.20 长期负债合计 76 0.00 0.00待处理固定资产净损失29 负债合计:固定资产合计 35 8,636,308.36 9,932,977.53 所有者权益：无形及递延资产： 实收资本 78 5,000,000.00 10,000,000.00无形资产 36 资本公积 79递延资产 37 416,665.31 329,860.01 盈余公积 80 168,330.69 218,507.75无形及递延资产合计40 416,665.31 329,860.01 未分配利润 81 953,873.95 3,092,522.45其他长期资产： 所有者权益合计85 6,122,204.64 13,311,030.20其他长期资产 41资产总计45 23,140,460.94 37,141,166.92 负债及所有者权益总计90 23,140,460.94 37,141,166.92补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元；2.融资租入固定资产原价 元；3.库存商品期末余额 元；4.商品销价准备期末余额 元。资 产 行次 期末-期初 资产 行次货币资金 1 -1,128,056.42 短期借款 46短期投资 2 0.00 应付票据 47应收票据 3 0.00 应付账款 48应收账款 4 -19,217.12 预收账款 49预付账款 5 2,009,614.22 其他应付款 50其他应收款 6 9,148,060.57 应付工资 51存货 7 2,780,440.86 应付福利款 52待转其他业务支出 8 0.00 未交税金 53待摊费用 9 0.00 未付利润 54待处理流动资产净损失 10 0.00 其他未交款 55一年内到期的长期债券投资 11 0.00 预提费用 56其他流动资产 12 0.00 一年内到期的长期负债 57长期投资 13 0.00 其他流动负债 58固定资产原价 14 1,818,657.70 长期借款 66减：累计折旧 15 -545,855.73 应付债卷 67固定资产清理 16 0.00 长期应付款 68在建工程 17 23,867.20 其他长期负债 75待处理固定资产净损失 18 0.00 实收资本 78无形资产 19 0.00 资本公积 79递延资产 20 -86,805.30 盈余公积 80其他长期资产 21 0.00 未分配利润： 80资产总计 45 14,000,705.98 加：产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出减：应交所得税负债及所有者权益总计 90期末-期初 现金变动： -1,128,056.42666,666.67 一、经营活动产生的现金流量：0.00销售商品、提供劳务收到的现金：主营业务收入201,058.00 应收票据2,506,800.00 应收账款3,621,880.97 预收账款0.0034,101.49收到的其他与经营活动有关的现金：-218,366.24 其他应收款0.00 其他应付款-260.47 加：其他业务利润0.00 营业外收入0.000.000.00购买商品接受劳务支付的现金减：主营业务成本0.00 应付账款0.00 应付票据0.00 预付账款5,000,000.00 存货0.0050,177.06-50,177.06支付给职工以及为职工支付的现金应付工资122,472,989.87-113,789,584.54-4,240,300.95支付的各项税费应交税金-82,892.42 其他应交款0.00 主营业务税金及附加0.00 减:所得税-1,093,308.140.000.00支付的其他与经营活动有关的现金减：营业费用0.00 管理费用-1,078,078.26 其他应收款14,000,705.98 其他应付款减：营业外支出待摊费用应付福利费减：累计折旧预提费用递延资产二、投资活动现金流量收回投资所收到的现金长期投资短期投资取得投资收益所收到的现金 投资收益处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额固定资产清理待处理固定资产净损失收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金无形资产固定资产原值其他长期资产在建工程投资所支付的现金短期投资长期投资支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金 实收资本支付的其他与经营活动有关的现金取得借款所收到的现金短期借款长期借款收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用支付的其他与筹资活动有关的现金调节表合计 -1,128,056.42122,472,989.87124,999,006.990.0019,217.122,506,800.003,621,880.970.003,621,880.970.000.00-113,789,584.54-118,378,581.62201,058.000.00-2,009,614.22-2,780,440.860.00 0.00-218,366.24-1,379,597.39-260.47-82,892.42-1,078,078.26-4,240,300.95-12,721,599.000.00-9148060.5700.000.0034,101.49545,855.730.0086,805.300.00 0.000.000.00 0.000.00 0.000.000.00-1,842,524.90-1,818,657.700.00-23,867.200.00 0.000.005,000,000.00 5,000,000.00-12,721,599.00666,666.67 666,666.670.00-1,093,308.14 -1,093,308.14