现金

现金报表年 月 日-年 月 日项目 内部 A公司 B公司 C公司 合计期初数收入项目客户款卡提款取 现员工还款借 款其 它合 计支出项目费 用官 费还 款存 卡存 款客 户其 它合 计结余款现金可指现钞，也可包含存款。当同一股东控制几家公司时，本表可使你了解整个集团的现金动态。校对:： 制表：现金报表年 月 日-年 月 日项目 出纳A 出纳B 出纳C 出纳D 合计期初数增加项目营业款项卡上提款提取现金员工还款其他借款其他收入合 计减少项目支付费用支付官费其他还款现金存卡现金存行采购款项其它支出合 计结余款当同一公司有几个出纳时，本表可使你了解整个公司的现金收支余情况。校对:： 制表